ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INTU vs TDC

Тикер 1
Тикер 2
INTU29
14TDC
INTU против TDC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 35,3× (90,60 млрд $ vs 2,57 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 5,49 (у INTU — 19,45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 114,57% против 23,29% у INTU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 27,08%, INTU — 21,91%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1,49% годовой доходности, TDC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TDC — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:14 — убедительное преимущество INTU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
INTU
Intuit Inc.
INTUNASDAQ
$331,20+$9,29 (+2,89%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 90,60 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
9.9
Качество
7.2
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
TDC
Teradata Corporation
TDCNYSE
$27,27+$0,32 (+1,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,57 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
10.0
Качество
7.7
Рост
5.4
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

INTUTDC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TDC выглядит привлекательнее: 5,49 против 19,45. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1,50 против 4,21. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,15 vs 12,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 114,57%, что превышает показатель INTU (23,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 27,08% против 21,91% у INTU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0,33, TDC — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTUTDC
ПоказательINTUTDCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,455,49
P/B4,314,27
P/S4,211,50
PEG0,580,02
EV/EBITDA12,823,15
Рентабельность
ROE23,29%114,57%
ROA11,66%27,62%
Валовая маржа81,03%60,91%
Операц. маржа27,47%7,63%
Чистая маржа21,91%27,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,330,17
Текущая ликв.1,450,91
Быстрая ликв.1,450,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,49%0,00%
Коэфф. выплат28,71%0,00%
EPS$16,61$4,88
Балансовая стоим.$74,74$6,32

Технический анализ

Техническая картина в пользу INTU: скоринг 80/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTU — 59,7, TDC — 39,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INTU выше на 10,4%, TDC — ниже на -16,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: INTU — 18,0 (нет тренда), TDC — 23,0 (слабый тренд). Волатильность: бета INTU — 0,39, TDC — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUTDC
Общая оценка
80
22
Осцилляторы
69
42
Тренд
63
25
Объём
69
31
Волатильность
58
48
ИндикаторINTUTDCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,7439,05
Stochastic %K74,0915,00
CCI (20)85,18-158,32
MFI61,1036,07
Williams %R-25,91-85,00
MACD гистограмма3,49-0,16
Momentum (10)40,38-0,73
Тренд
ADX18,0422,97
Цена vs EMA 9+1,62%-9,11%
Цена vs EMA 20+5,22%-11,56%
Цена vs SMA 50+10,42%-16,53%
Цена vs SMA 200-30,98%-8,32%
Объём
CMF0,24-0,17
Volume Ratio72,31107,00
Волатильность и статистика
Beta0,391,30
ATR %4,63%7,72%
Sharpe (1г)-1,730,56
RS Rating2,0067,00
52w от хая-60,44-35,50
BB ширина23,3128,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INTU — +15,60%, TDC — -5,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, TDC — 130 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательINTUTDCЛидер
Выручка18,83 млрд $1,66 млрд $
Рост выручки (г/г)+15.60%-5.00%
Чистая прибыль3,87 млрд $130 млн $
Рост прибыли (г/г)+30.60%+14.00%
EPS (TTM)$13,82$1,38
Операц. Cash Flow6,21 млрд $305 млн $
Free Cash Flow6,08 млрд $286 млн $

Дивиденды

INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,49% годовых, тогда как TDC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.

ПоказательINTUTDCЛидер
Див. доходность1,49%—
Годовые дивиденды$3,60—
Коэфф. выплат28,71%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)8,00%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,02%), TDC — в ноябре (+4,08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2,90%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +16,16% против +5,83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INTU
+0,0
-1,0
+0,1
+1,3
+2,9
+1,6
+6,0
+2,0
-2,9
+0,8
+4,7
+0,6
TDC
+3,3
+2,9
-3,3
+2,6
-1,2
+1,3
-0,2
-1,2
+0,6
-3,1
+4,1
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Teradata Corporation?
Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (5,49 vs 19,45), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — INTU или TDC?
ROE INTU — 23,29%, TDC — 114,57%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Teradata Corporation?
Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,49%. Teradata Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Teradata Corporation?
По объёму выручки: INTU — 18,83 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — INTU или TDC?
Чистая маржа INTU — 21,91%, TDC — 27,08%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INTU или TDC?
Технический скоринг: INTU — 80/100, TDC — 22/100. INTU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INTU или TDC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик INTU выигрывает 29, TDC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией