Сравнение INTU vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у STUB отрицательный (-1.96) — компания генерирует убытки. INTU прибылен, P/E составляет 23.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) STUB оценён ниже: 1.96 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STUB — 1.78, у INTU — 5.14. ROE STUB отрицательный (-94.27%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у STUB — 0.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTU | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -1.96 | |
| P/B | 5.14 | 1.78 | |
| P/S | 5.11 | 1.96 | |
| PEG | 0.69 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -94.27% | |
| ROA | 11.66% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 81.15% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -71.69% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу STUB: скоринг 78/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTU — 45.2, STUB — 79.0. INTU в зоне нейтральная зона, а STUB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: STUB выше на 38.3%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0.62, STUB — 3.59. STUB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 94.23 | |
| CCI (20) | -91.50 | 194.12 | |
| MFI | 56.21 | 72.03 | |
| Williams %R | -69.51 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -4.62 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 3.59 | |
| ATR % | 5.01% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | — | |
| RS Rating | 9.00 | — | |
| 52w от хая | -52.82 | -64.14 | |
| BB ширина | 9.09 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, STUB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.88%), STUB — в декабре (+22.11%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), STUB — март (-36.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или STUB?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или STUB?
Что лучше купить — INTU или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией