ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INTU vs SSNC

Тикер 1
Тикер 2
INTU24
19SSNC
Инвесторы часто выбирают между INTU и SSNC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INTU крупнее в 5.3× (85,45 млрд $ vs 16,12 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SSNC — P/E 20.04 vs 23.12 у INTU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.29% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, SSNC — 12.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SSNC предлагает более высокую дивидендную доходность (1.58% vs 1.21%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу INTU сильнее: 29/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между INTU и SSNC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
INTU
Intuit Inc.
INTUNASDAQ
307,07 $-76,86 $ (-20,02%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 85,45 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
9.5
Качество
7.2
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
SSNC
SS&C Technologies Holdings, Inc.
SSNCNASDAQ
66,95 $-0,25 $ (-0,37%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,12 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
9.2
Качество
4.4
Рост
6.0
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

INTUSSNC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SSNC оценён рынком дешевле: 20.04 против 23.12 у INTU (разница составляет 13.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SSNC дешевле: 2.53 против 5.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSNC дешевле: 2.37 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSNC оценён ниже: 10.85 vs 16.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INTU составляет 23.29%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 12.65% у SSNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INTUSSNC
ПоказательINTUSSNCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.1220.04
P/B5.142.37
P/S5.112.53
PEG0.6933.26
EV/EBITDA16.4510.85
Рентабельность
ROE23.29%11.74%
ROA11.66%3.98%
Валовая маржа81.09%48.03%
Операц. маржа27.47%23.22%
Чистая маржа21.91%12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.351.12
Текущая ликв.1.451.10
Быстрая ликв.1.451.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.21%1.58%
Коэфф. выплат28.71%31.79%
EPS$16.61$3.35
Балансовая стоим.$74.74$28.56

Технический анализ

INTU набирает 29 из 100 по техническому скорингу, SSNC — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INTU на -5.8%, SSNC на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). По бете INTU стабильнее (0.62 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUSSNC
Общая оценка
29
23
Осцилляторы
34
39
Тренд
31
32
Объём
56
31
Волатильность
43
45
ИндикаторINTUSSNCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.2446.01
Stochastic %K30.4941.07
CCI (20)-91.50-68.61
MFI56.2134.65
Williams %R-69.51-58.93
MACD гистограмма1.03-0.11
Momentum (10)-4.62-2.32
Тренд
ADX11.1522.23
Цена vs EMA 9-1.93%+0.65%
Цена vs EMA 20-2.48%-0.69%
Цена vs SMA 50-5.78%-2.72%
Цена vs SMA 200-33.01%-16.41%
Объём
CMF0.11-0.08
Volume Ratio251.4987.94
Волатильность и статистика
Beta0.620.73
ATR %5.01%3.01%
Sharpe (1г)-1.28-0.83
RS Rating9.0026.00
52w от хая-52.82-26.21
BB ширина9.0910.29

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, SSNC — 796,90 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательINTUSSNCЛидер
Выручка18,83 млрд $6,27 млрд $
Чистая прибыль3,87 млрд $796,90 млн $
EPS (TTM)$13.82$3.26
Операц. Cash Flow6,21 млрд $1,74 млрд $
Free Cash Flow6,08 млрд $1,66 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность INTU — 1.21%, SSNC — 1.58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. INTU платит дивиденды 13 лет подряд, SSNC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INTU — 28.71%, SSNC — 31.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательINTUSSNCЛидер
Див. доходность1.21%1.58%
Годовые дивиденды$2.40$0.27
Коэфф. выплат28.71%31.79%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.41%-16.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для SSNC — январе (+4.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +11.02%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INTU
+0.0
-1.0
+0.1
+1.3
+4.9
+4.4
+4.8
+2.0
-2.9
+0.8
+4.7
+0.6
SSNC
+4.9
+0.2
-2.1
+1.7
+0.2
-0.1
+2.4
+2.5
-3.0
-0.5
+3.8
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит SS&C Technologies Holdings, Inc.: P/E 20.04 против 23.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — INTU или SSNC?
ROE INTU — 23.29%, SSNC — 11.74%. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Intuit Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность INTU — 1.21%, SSNC — 1.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
По объёму выручки: INTU — 18,83 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — INTU или SSNC?
Чистая маржа INTU — 21.91%, SSNC — 12.65%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INTU или SSNC?
Технический скоринг: INTU — 29/100, SSNC — 23/100. INTU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INTU или SSNC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик INTU выигрывает 24, SSNC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией