Сравнение INTU vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-16.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INTU прибылен с P/E 23.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 5.11 vs 19.88 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -16.93 | |
| P/B | 5.14 | 6.21 | |
| P/S | 5.11 | 19.88 | |
| PEG | 0.69 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -40.15% | |
| ROA | 11.66% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $1.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SOUN сильнее: 46/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). INTU менее волатилен — бета 0.62 против 3.16 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 21.46 | |
| CCI (20) | -91.50 | -33.01 | |
| MFI | 56.21 | 51.76 | |
| Williams %R | -69.51 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -4.62 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 3.16 | |
| ATR % | 5.01% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.16 | |
| RS Rating | 9.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -62.47 | |
| BB ширина | 9.09 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 0 $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как SOUN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а SOUN — на феврале (+89.30%). Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или SOUN?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или SOUN?
Что лучше купить — INTU или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией