Сравнение INTU vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SOUN имеет отрицательный P/E (-22,18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INTU прибылен с P/E 20,33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 4,40 vs 15,89 у SOUN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 4,50 против 6,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -30,22%, тогда как INTU показывает рентабельность 23,29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-67,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0,33, SOUN — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,33 | -22,18 | |
| P/B | 4,50 | 6,47 | |
| P/S | 4,40 | 15,89 | |
| PEG | 0,61 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 13,39 | -52,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,29% | -30,22% | |
| ROA | 11,66% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 81,03% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 27,47% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 21,91% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,45 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,43% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | 0,00% | |
| EPS | $16,61 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $74,74 | $1,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INTU сильнее: 71/100 против 58/100 у SOUN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 65,4 (нейтральная зона), у SOUN — 59,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTU на 15,1%, SOUN на 8,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTU — 20,3 (слабый тренд), SOUN — 19,2 (нет тренда). INTU менее волатилен — бета 0,38 против 3,04 у SOUN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,37 | 59,14 | |
| Stochastic %K | 97,23 | 69,29 | |
| CCI (20) | 112,41 | 143,04 | |
| MFI | 74,10 | 56,26 | |
| Williams %R | -2,77 | -30,71 | |
| MACD гистограмма | 2,98 | 0,19 | |
| Momentum (10) | 23,45 | 1,17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,30 | 19,19 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,64% | +5,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,56% | +9,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,06% | +8,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -27,11% | -18,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 71,56 | 56,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,38 | 3,04 | |
| ATR % | 4,23% | 6,94% | |
| Sharpe (1г) | -1,58 | -0,73 | |
| RS Rating | 1,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -57,63 | -66,58 | |
| BB ширина | 23,69 | 33,20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SOUN: +99,40% г/г vs +15,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, SOUN — -103,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,82 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,43% годовых, тогда как SOUN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SOUN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,43% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,60 | — | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на июле (+6,02%), а SOUN — на феврале (+89,30%). Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2,90%), для SOUN — март (-11,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или SOUN?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или SOUN?
Что лучше купить — INTU или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией