Сравнение INTU vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как SNPS — с P/E 72.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 11.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у INTU — 5.14. EV/EBITDA INTU — 16.45, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23.29% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21.91%, у SNPS — 13.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTU | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | 72.57 | |
| P/B | 5.14 | 2.62 | |
| P/S | 5.11 | 11.94 | |
| PEG | 0.69 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | 4.57% | |
| ROA | 11.66% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 27.47% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 21.91% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $190.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 73/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTU — 45.2, SNPS — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0.62, SNPS — 1.78. SNPS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 54.73 | |
| CCI (20) | -91.50 | -37.87 | |
| MFI | 56.21 | 48.72 | |
| Williams %R | -69.51 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -4.62 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.78 | |
| ATR % | 5.01% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.17 | |
| RS Rating | 9.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -23.45 | |
| BB ширина | 9.09 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, SNPS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.88%), SNPS — в мае (+7.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или SNPS?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — INTU или SNPS?
Какая акция лучше по технике — INTU или SNPS?
Что лучше купить — INTU или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией