Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение INTU vs SNPS

Тикер 1

Тикер 2

INTU31

11SNPS

Intuit Inc. (INTU) и Synopsys, Inc. (SNPS) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, INTU выглядит привлекательнее: 21,65 против 93,16. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE INTU — 23,29%, у SNPS — 2,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21,91%, опережая SNPS (8,91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,34% годовых, тогда как SNPS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU набирает 72 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. INTU побеждает по числу метрик: 31 против 11 у SNPS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

$348,85-$9,44 (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 95,42 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.8

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Synopsys, Inc.

SNPSNASDAQ

$417,90+$6,15 (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 80,02 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.9

Качество

5.1

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

INTUSNPS

Фундаментальный анализ

INTU торгуется с P/E 21,65, тогда как SNPS — с P/E 93,16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 4,68 против 9,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2,57, у INTU — 4,79. EV/EBITDA INTU — 14,24, у SNPS — 32,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23,29% vs 2,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21,91%, у SNPS — 8,91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0,33, у SNPS — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INTUSNPS

Показатель	INTU	SNPS
Мультипликаторы оценки
P/E	21,65	93,16
P/B	4,79	2,57
P/S	4,68	9,08
PEG	0,65	-1,36
EV/EBITDA	14,24	32,21
Рентабельность
ROE	23,29%	2,64%
ROA	11,66%	1,65%
Валовая маржа	81,03%	73,47%
Операц. маржа	27,47%	8,36%
Чистая маржа	21,91%	8,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,33	0,36
Текущая ликв.	1,45	1,43
Быстрая ликв.	1,45	1,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,34%	0,00%
Коэфф. выплат	28,71%	0,00%
EPS	$16,61	$4,06
Балансовая стоим.	$74,74	$159,97

Технический анализ

Техническая картина в пользу INTU: скоринг 72/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTU — 72,0, SNPS — 51,4. INTU в зоне зона перекупленности, а SNPS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. INTU торгуется выше SMA 50 (22,4%), тогда как SNPS ниже этой средней (-3,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: INTU — 22,4 (слабый тренд), SNPS — 14,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0,37, SNPS — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUSNPS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTU	SNPS
Осцилляторы
RSI (14)	71,96	51,39
Stochastic %K	95,44	81,21
CCI (20)	162,71	94,04
MFI	74,65	55,86
Williams %R	-4,56	-18,79
MACD гистограмма	3,64	5,53
Momentum (10)	42,79	39,42
Тренд
ADX	22,42	14,10
Цена vs EMA 9	+7,60%	+1,29%
Цена vs EMA 20	+12,31%	+1,51%
Цена vs SMA 50	+22,39%	-3,91%
Цена vs SMA 200	-21,86%	-8,11%
Объём
CMF	0,29	-0,11
Volume Ratio	126,21	76,72
Волатильность и статистика
Beta	0,37	1,63
ATR %	4,10%	3,37%
Sharpe (1г)	-1,42	-0,51
RS Rating	1,00	7,00
52w от хая	-54,43	-34,95
BB ширина	25,42	15,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNPS — +15,10%, INTU — +15,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, SNPS — 1,33 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTU	SNPS
Выручка	18,83 млрд $	7,05 млрд $
Рост выручки (г/г)	+15.60%	+15.10%
Чистая прибыль	3,87 млрд $	1,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+30.60%	-41.10%
EPS (TTM)	$13,82	$8,13
Операц. Cash Flow	6,21 млрд $	1,52 млрд $
Free Cash Flow	6,08 млрд $	1,35 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1,34% годовой доходности, SNPS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.

Показатель	INTU	SNPS
Див. доходность	1,34%	—
Годовые дивиденды	$3,60	—
Коэфф. выплат	28,71%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	8,00%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6,02%), SNPS — в мае (+6,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2,90%), SNPS — сентябрь (-3,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +22,54% против +16,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTU

+0,0

-1,0

+0,1

+1,3

+2,9

+1,6

+6,0

+2,0

-2,9

+0,8

+4,7

+0,6

SNPS

+3,0

-1,1

+0,5

+2,7

+6,3

+2,2

+3,9

+4,7

-3,9

-0,3

+5,5

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Synopsys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Intuit Inc. ниже (21,65 vs 93,16), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — INTU или SNPS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTU — 23,29%, SNPS — 2,64%. Преимущество у INTU.

Какие дивиденды у Intuit Inc. и Synopsys, Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,34%. Synopsys, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Synopsys, Inc.?

Выручка INTU за TTM — 18,83 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. INTU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — INTU или SNPS?

Чистая маржа INTU — 21,91%, SNPS — 8,91%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INTU или SNPS?

Технический скоринг: INTU — 72/100, SNPS — 38/100. INTU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTU или SNPS?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу INTU по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией