Сравнение INTU vs SNOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SNOW отрицательный (-42.92) — компания генерирует убытки. INTU прибылен, P/E составляет 23.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 12.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 29.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SNOW работает в убыток — ROE -60.27%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SNOW (-28.43%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, SNOW — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -42.92 | |
| P/B | 5.14 | 29.70 | |
| P/S | 5.11 | 12.32 | |
| PEG | 0.69 | 14.71 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -45.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -60.27% | |
| ROA | 11.66% | -14.58% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 67.17% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -30.64% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -28.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.30 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-3.89 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $5.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SNOW: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTU — 45.2, SNOW — 61.8. Обе акции находятся в одной зоне. SNOW торгуется выше SMA 50 (8.1%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), SNOW — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0.62, SNOW — 1.23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SNOW составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 61.81 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 71.95 | |
| CCI (20) | -91.50 | 121.90 | |
| MFI | 56.21 | 53.39 | |
| Williams %R | -69.51 | -28.05 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | 2.76 | |
| Momentum (10) | -4.62 | 11.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 16.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +3.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +6.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +8.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -18.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 62.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.23 | |
| ATR % | 5.01% | 5.02% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.02 | |
| RS Rating | 9.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -41.02 | |
| BB ширина | 9.09 | 26.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, SNOW — 4,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SNOW убыточен (чистая прибыль -1,33 млрд $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, SNOW — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 4,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-3.95 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 1,12 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как SNOW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SNOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | SNOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.88%), SNOW — в ноябре (+14.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для SNOW — март (-11.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Snowflake Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или SNOW?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Snowflake Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Snowflake Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или SNOW?
Что лучше купить — INTU или SNOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией