Сравнение INTU vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как SHOP — с P/E 102.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 5.11 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA INTU — 16.45, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INTU (23.29% vs 10.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21.91%, у SHOP — 10.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTU | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | 102.75 | |
| P/B | 5.14 | 10.91 | |
| P/S | 5.11 | 11.02 | |
| PEG | 0.69 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | 10.52% | |
| ROA | 11.66% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 27.47% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 21.91% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $9.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INTU на -5.8%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 2.33). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 30.69 | |
| CCI (20) | -91.50 | -45.13 | |
| MFI | 56.21 | 43.43 | |
| Williams %R | -69.51 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -4.62 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 2.33 | |
| ATR % | 5.01% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.10 | |
| RS Rating | 9.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -42.44 | |
| BB ширина | 9.09 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, SHOP — 1,23 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, SHOP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для SHOP — ноябре (+14.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или SHOP?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — INTU или SHOP?
Какая акция лучше по технике — INTU или SHOP?
Что лучше купить — INTU или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией