Сравнение INTU vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. INTU прибылен, P/E составляет 23.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 7.93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -31.17 | |
| P/B | 5.14 | 1.23 | |
| P/S | 5.11 | 7.93 | |
| PEG | 0.69 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -3.96% | |
| ROA | 11.66% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $12.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAIL: скоринг 67/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTU — 45.2, SAIL — 71.5. INTU в зоне нейтральная зона, а SAIL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. SAIL торгуется выше SMA 50 (19.4%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0.62, SAIL — 1.64. SAIL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 97.88 | |
| CCI (20) | -91.50 | 167.52 | |
| MFI | 56.21 | 63.34 | |
| Williams %R | -69.51 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -4.62 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.64 | |
| ATR % | 5.01% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.04 | |
| RS Rating | 9.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -39.84 | |
| BB ширина | 9.09 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как SAIL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.88%), SAIL — в июне (+31.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или SAIL?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или SAIL?
Что лучше купить — INTU или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией