Сравнение INTU vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. INTU прибылен, P/E составляет 23.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 6.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -13.35 | |
| P/B | 5.14 | 4.19 | |
| P/S | 5.11 | 6.02 | |
| PEG | 0.69 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -29.84% | |
| ROA | 11.66% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $4.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTU — 45.2, S — 72.3. INTU в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а INTU — нет. Волатильность: бета INTU — 0.62, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 95.89 | |
| CCI (20) | -91.50 | 148.07 | |
| MFI | 56.21 | 85.61 | |
| Williams %R | -69.51 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -4.62 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.22 | |
| ATR % | 5.01% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.10 | |
| RS Rating | 9.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -16.03 | |
| BB ширина | 9.09 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как S дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU платит дивиденды 13 лет подряд, S — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | INTU | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.88%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или S?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или S?
Что лучше купить — INTU или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией