Сравнение INTU vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 23.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 5.11 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у RUM — 7.70. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTU | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -17.58 | |
| P/B | 5.14 | 7.70 | |
| P/S | 5.11 | 31.27 | |
| PEG | 0.69 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -38.36% | |
| ROA | 11.66% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), RUM — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 18.6%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+11.2%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), RUM — 42.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 3.00). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 52.83 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 29.97 | |
| CCI (20) | -91.50 | -32.29 | |
| MFI | 56.21 | 50.20 | |
| Williams %R | -69.51 | -70.03 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -4.62 | -0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 42.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -2.43% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +0.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +18.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | +11.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 70.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 3.00 | |
| ATR % | 5.01% | 8.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.14 | |
| RS Rating | 9.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -32.94 | |
| BB ширина | 9.09 | 29.44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или RUM?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или RUM?
Что лучше купить — INTU или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией