Сравнение INTU vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

INTU26

17RNG

INTU против RNG — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 23.0× (85,45 млрд $ vs 3,71 млрд $). Стоимостная оценка в пользу INTU — P/E 23.12 vs 43.68 у RNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: INTU — 21.91%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность INTU составляет 1.21%, у RNG — 0.17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:17 — убедительное преимущество INTU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

INTURNG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E INTU оценён рынком дешевле: 23.12 против 43.68 у RNG (разница составляет 47.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 16.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

INTURNG

Показатель	INTU	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	23.12	43.68
P/B	5.14	-6.05
P/S	5.11	1.50
PEG	0.69	0.01
EV/EBITDA	16.45	14.09
Рентабельность
ROE	23.29%	-16.71%
ROA	11.66%	5.93%
Валовая маржа	81.09%	71.62%
Операц. маржа	27.47%	6.51%
Чистая маржа	21.91%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	-2.35
Текущая ликв.	1.45	0.89
Быстрая ликв.	1.45	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.21%	0.17%
Коэфф. выплат	28.71%	7.60%
EPS	$16.61	$1.00
Балансовая стоим.	$74.74	$-7.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTU — 45.2, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0.62, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTURNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTU	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	45.24	55.85
Stochastic %K	30.49	51.95
CCI (20)	-91.50	4.81
MFI	56.21	48.90
Williams %R	-69.51	-48.05
MACD гистограмма	1.03	-0.35
Momentum (10)	-4.62	-2.21
Тренд
ADX	11.15	17.32
Цена vs EMA 9	-1.93%	+3.08%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+3.78%
Цена vs SMA 50	-5.78%	+9.59%
Цена vs SMA 200	-33.01%	+35.47%
Объём
CMF	0.11	-0.01
Volume Ratio	251.49	64.91
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.49
ATR %	5.01%	6.49%
Sharpe (1г)	-1.28	0.94
RS Rating	9.00	82.00
52w от хая	-52.82	-10.42
BB ширина	9.09	26.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, RNG — 43,39 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTU	RNG
Выручка	18,83 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	3,87 млрд $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$13.82	$0.50
Операц. Cash Flow	6,21 млрд $	617,43 млн $
Free Cash Flow	6,08 млрд $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: INTU платит 1.21%, RNG — 0.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. INTU платит дивиденды 13 лет подряд, RNG — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INTU — 28.71%, RNG — 7.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	INTU	RNG
Див. доходность	1.21%	0.17%
Годовые дивиденды	$2.40	$0.15
Коэфф. выплат	28.71%	7.60%
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.41%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.88%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +10.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или RingCentral, Inc.?

Мультипликатор P/E у Intuit Inc. ниже (23.12 vs 43.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — INTU или RNG?

ROE INTU — 23.29%, RNG — -16.71%. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuit Inc. и RingCentral, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность INTU — 1.21%, RNG — 0.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: INTU — 18,83 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INTU или RNG?

Чистая маржа INTU — 21.91%, RNG — 3.31%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INTU или RNG?

Технический скоринг: INTU — 29/100, RNG — 60/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTU или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик INTU выигрывает 26, RNG — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией