Сравнение INTU vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 21,17, тогда как QLYS — с P/E 32,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 4,58 против 9,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 4,69 против 11,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 13,93 vs 23,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37,17%, что превышает показатель INTU (23,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29,34% против 21,91% у INTU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0,33, QLYS — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,17 | 32,41 | |
| P/B | 4,69 | 11,80 | |
| P/S | 4,58 | 9,40 | |
| PEG | 0,63 | 2,22 | |
| EV/EBITDA | 13,93 | 23,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,29% | 37,17% | |
| ROA | 11,66% | 19,23% | |
| Валовая маржа | 81,03% | 83,45% | |
| Операц. маржа | 27,47% | 34,61% | |
| Чистая маржа | 21,91% | 29,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,45 | 1,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,37% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | 0,00% | |
| EPS | $16,61 | $5,85 | |
| Балансовая стоим. | $74,74 | $15,93 | |
Технический анализ
QLYS набирает 84 из 100 по техническому скорингу, INTU — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 63,4 (нейтральная зона), QLYS — 67,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTU на 18,7%, QLYS на 28,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. QLYS выше SMA 200 (+54,0%), INTU — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу QLYS. Сила тренда по ADX: INTU — 24,9 (слабый тренд), QLYS — 39,8 (выраженный тренд). По бете QLYS стабильнее (0,39 vs 0,40). Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,39 | 67,30 | |
| Stochastic %K | 80,26 | 80,78 | |
| CCI (20) | 122,57 | 67,68 | |
| MFI | 57,86 | 71,11 | |
| Williams %R | -19,74 | -19,22 | |
| MACD гистограмма | 2,02 | 1,29 | |
| Momentum (10) | 26,81 | 26,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,87 | 39,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,52% | +2,85% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,65% | +9,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,71% | +28,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -22,75% | +53,96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,09 | |
| Volume Ratio | 108,32 | 63,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 0,39 | |
| ATR % | 4,33% | 5,05% | |
| Sharpe (1г) | -1,26 | 0,86 | |
| RS Rating | 2,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -53,31 | -6,73 | |
| BB ширина | 24,40 | 56,49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTU растёт быстрее по выручке: +15,60% год к году против +10,10% у QLYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 669,13 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | 198,32 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | +14.20% | |
| EPS (TTM) | $13,82 | $5,49 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,37% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,37% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,60 | — | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — июле (+6,02%), для QLYS — ноябре (+6,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2,90%), для QLYS — февраль (-8,07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или QLYS?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше маржинальность — INTU или QLYS?
Какая акция лучше по технике — INTU или QLYS?
Что лучше купить — INTU или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией