Сравнение INTU vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

INTU15

23QLYS

Инвесторы часто выбирают между INTU и QLYS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INTU крупнее в 24.1× (85,45 млрд $ vs 3,55 млрд $). Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 23.12. Премия к оценке INTU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 23.29% у INTU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, INTU — 21.91%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, QLYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу QLYS сильнее: 69/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте QLYS уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

INTUQLYS

Фундаментальный анализ

QLYS торгуется с P/E 17.77, тогда как INTU — с P/E 23.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 16.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель INTU (23.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 21.91% у INTU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INTUQLYS

Показатель	INTU	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	23.12	17.77
P/B	5.14	6.28
P/S	5.11	5.16
PEG	0.69	1.35
EV/EBITDA	16.45	12.87
Рентабельность
ROE	23.29%	37.15%
ROA	11.66%	18.40%
Валовая маржа	81.09%	83.22%
Операц. маржа	27.47%	33.99%
Чистая маржа	21.91%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.09
Текущая ликв.	1.45	1.43
Быстрая ликв.	1.45	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.21%	0.00%
Коэфф. выплат	28.71%	0.00%
EPS	$16.61	$5.66
Балансовая стоим.	$74.74	$16.00

Технический анализ

QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), QLYS — 64.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). По бете QLYS стабильнее (0.31 vs 0.62). Значение ниже 0.8 делает QLYS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTU	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	45.24	64.01
Stochastic %K	30.49	95.36
CCI (20)	-91.50	154.73
MFI	56.21	42.92
Williams %R	-69.51	-4.64
MACD гистограмма	1.03	1.38
Momentum (10)	-4.62	5.88
Тренд
ADX	11.15	16.34
Цена vs EMA 9	-1.93%	+5.09%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+8.71%
Цена vs SMA 50	-5.78%	+12.28%
Цена vs SMA 200	-33.01%	-15.74%
Объём
CMF	0.11	0.37
Volume Ratio	251.49	86.37
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.31
ATR %	5.01%	4.71%
Sharpe (1г)	-1.28	-0.57
RS Rating	9.00	18.00
52w от хая	-52.82	-35.13
BB ширина	9.09	22.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTU	QLYS
Выручка	18,83 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	3,87 млрд $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$13.82	$5.49
Операц. Cash Flow	6,21 млрд $	309,40 млн $
Free Cash Flow	6,08 млрд $	304,41 млн $

Дивиденды

INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	INTU	QLYS
Див. доходность	1.21%	—
Годовые дивиденды	$2.40	—
Коэфф. выплат	28.71%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.41%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для QLYS — ноябре (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Qualys, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qualys, Inc.: P/E 17.77 против 23.12. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — INTU или QLYS?

ROE INTU — 23.29%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuit Inc. и Qualys, Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Qualys, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: INTU — 18,83 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INTU или QLYS?

Чистая маржа INTU — 21.91%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INTU или QLYS?

Технический скоринг: INTU — 29/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTU или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTU выигрывает 15, QLYS — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией