Сравнение INTU vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

INTU18

22PTC

INTU против PTC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 5.1× (85,45 млрд $ vs 16,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14.03 vs 23.12 у INTU. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.14% против 23.29% у INTU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, INTU — 21.91%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, PTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

INTUPTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 23.12 у INTU (разница составляет 39.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 16.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PTC составляет 33.14%, что превышает показатель INTU (23.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 21.91% у INTU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INTUPTC

Показатель	INTU	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	23.12	14.03
P/B	5.14	4.53
P/S	5.11	5.70
PEG	0.69	0.07
EV/EBITDA	16.45	13.94
Рентабельность
ROE	23.29%	33.14%
ROA	11.66%	19.07%
Валовая маржа	81.09%	84.31%
Операц. маржа	27.47%	38.71%
Чистая маржа	21.91%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.35
Текущая ликв.	1.45	1.06
Быстрая ликв.	1.45	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.21%	0.00%
Коэфф. выплат	28.71%	0.00%
EPS	$16.61	$10.55
Балансовая стоим.	$74.74	$32.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTC: скоринг 73/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTU — 45.2, PTC — 61.2. Обе акции находятся в одной зоне. PTC торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), PTC — 19.6 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0.62, PTC — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTU	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	45.24	61.16
Stochastic %K	30.49	71.59
CCI (20)	-91.50	89.55
MFI	56.21	39.75
Williams %R	-69.51	-28.41
MACD гистограмма	1.03	0.95
Momentum (10)	-4.62	11.19
Тренд
ADX	11.15	19.61
Цена vs EMA 9	-1.93%	+2.90%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+3.99%
Цена vs SMA 50	-5.78%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-33.01%	-15.35%
Объём
CMF	0.11	0.14
Volume Ratio	251.49	89.03
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.83
ATR %	5.01%	3.32%
Sharpe (1г)	-1.28	-0.45
RS Rating	9.00	26.00
52w от хая	-52.82	-32.65
BB ширина	9.09	11.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, PTC — 734 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTU	PTC
Выручка	18,83 млрд $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	3,87 млрд $	734 млн $
EPS (TTM)	$13.82	$6.12
Операц. Cash Flow	6,21 млрд $	867,70 млн $
Free Cash Flow	6,08 млрд $	856,69 млн $

Дивиденды

INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как PTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PTC не имеет дивидендной истории.

Показатель	INTU	PTC
Див. доходность	1.21%	—
Годовые дивиденды	$2.40	—
Коэфф. выплат	28.71%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.41%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.88%), PTC — в январе (+5.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +17.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или PTC Inc.?

Мультипликатор P/E у PTC Inc. ниже (14.03 vs 23.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — INTU или PTC?

ROE INTU — 23.29%, PTC — 33.14%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuit Inc. и PTC Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. PTC Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: INTU — 18,83 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INTU или PTC?

Чистая маржа INTU — 21.91%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INTU или PTC?

Технический скоринг: INTU — 29/100, PTC — 73/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTU или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTU выигрывает 18, PTC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией