ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INTU vs PLTR

Тикер 1
Тикер 2
INTU18
21PLTR
Сравнение Intuit Inc. (INTU) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PLTR крупнее в 3.7× (315,51 млрд $ vs 85,45 млрд $). По мультипликатору P/E INTU оценён рынком дешевле: 23.12 против 143.90 у PLTR (разница составляет 83.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE PLTR — 32.18%, у INTU — 23.29%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая INTU (21.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как PLTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу PLTR: скоринг 43/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
INTU
Intuit Inc.
INTUNASDAQ
307,07 $-76,86 $ (-20,02%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 85,45 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
9.5
Качество
7.2
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
PLTR
Palantir Technologies Inc.
PLTRNASDAQ
137,42 $+0,27 $ (+0,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 315,51 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
2.7
Качество
9.4
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

INTUPLTR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 5.11 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA INTU — 16.45, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 23.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у INTU — 21.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INTUPLTR
ПоказательINTUPLTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.12143.90
P/B5.1438.86
P/S5.1160.28
PEG0.690.51
EV/EBITDA16.45155.52
Рентабельность
ROE23.29%32.18%
ROA11.66%22.37%
Валовая маржа81.09%84.07%
Операц. маржа27.47%38.13%
Чистая маржа21.91%43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.350.03
Текущая ликв.1.456.91
Быстрая ликв.1.456.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.21%0.00%
Коэфф. выплат28.71%0.00%
EPS$16.61$0.95
Балансовая стоим.$74.74$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу PLTR сильнее: 43/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTU на -5.8%, PLTR на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUPLTR
Общая оценка
29
43
Осцилляторы
34
47
Тренд
31
44
Объём
56
50
Волатильность
43
45
ИндикаторINTUPLTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.2448.29
Stochastic %K30.4940.25
CCI (20)-91.50-41.14
MFI56.2157.24
Williams %R-69.51-59.75
MACD гистограмма1.030.12
Momentum (10)-4.623.36
Тренд
ADX11.1512.66
Цена vs EMA 9-1.93%+1.16%
Цена vs EMA 20-2.48%-0.17%
Цена vs SMA 50-5.78%-4.21%
Цена vs SMA 200-33.01%-15.86%
Объём
CMF0.110.03
Volume Ratio251.4974.99
Волатильность и статистика
Beta0.621.74
ATR %5.01%4.19%
Sharpe (1г)-1.280.33
RS Rating9.0050.00
52w от хая-52.82-33.91
BB ширина9.0912.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, PLTR — 1,63 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINTUPLTRЛидер
Выручка18,83 млрд $4,48 млрд $
Чистая прибыль3,87 млрд $1,63 млрд $
EPS (TTM)$13.82$0.69
Операц. Cash Flow6,21 млрд $2,13 млрд $
Free Cash Flow6,08 млрд $2,10 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, PLTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.

ПоказательINTUPLTRЛидер
Див. доходность1.21%—
Годовые дивиденды$2.40—
Коэфф. выплат28.71%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.41%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +19.69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INTU
+0.0
-1.0
+0.1
+1.3
+4.9
+4.4
+4.8
+2.0
-2.9
+0.8
+4.7
+0.6
PLTR
+6.7
-0.5
+1.8
-0.3
+16.8
+9.8
+10.5
-2.0
+7.3
+6.0
+32.9
-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Palantir Technologies Inc.?
По P/E Intuit Inc. оценена ниже: 23.12 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — INTU или PLTR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INTU — 23.29%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Palantir Technologies Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Выручка INTU за TTM — 18,83 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. INTU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — INTU или PLTR?
Чистая маржа INTU — 21.91%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INTU или PLTR?
Технический скоринг: INTU — 29/100, PLTR — 43/100. PLTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INTU или PLTR?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией