Сравнение INTU vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

INTU21

19PATH

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Intuit Inc. (INTU) и UiPath Inc. (PATH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации INTU крупнее в 15.0× (85,45 млрд $ vs 5,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PATH — P/E 20.45 vs 23.12 у INTU. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.29% против 15.32% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, PATH — 17.53%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, PATH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу PATH: скоринг 51/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

INTUPATH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PATH оценён рынком дешевле: 20.45 против 23.12 у INTU (разница составляет 11.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 5.11 у INTU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PATH дешевле: 2.77 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INTU составляет 23.29%, что превышает показатель PATH (15.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 17.53% у PATH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INTUPATH

Показатель	INTU	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	23.12	20.45
P/B	5.14	2.77
P/S	5.11	3.60
PEG	0.69	0.01
EV/EBITDA	16.45	66.75
Рентабельность
ROE	23.29%	15.32%
ROA	11.66%	8.88%
Валовая маржа	81.09%	83.25%
Операц. маржа	27.47%	3.52%
Чистая маржа	21.91%	17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.03
Текущая ликв.	1.45	2.48
Быстрая ликв.	1.45	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.21%	0.00%
Коэфф. выплат	28.71%	0.00%
EPS	$16.61	$0.53
Балансовая стоим.	$74.74	$3.89

Технический анализ

По техническому скорингу PATH сильнее: 51/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у PATH — 53.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTU на -5.8%, PATH на -0.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), PATH — 11.9 (нет тренда). INTU менее волатилен — бета 0.62 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTU	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	45.24	53.36
Stochastic %K	30.49	74.76
CCI (20)	-91.50	33.27
MFI	56.21	51.89
Williams %R	-69.51	-25.24
MACD гистограмма	1.03	0.06
Momentum (10)	-4.62	0.27
Тренд
ADX	11.15	11.89
Цена vs EMA 9	-1.93%	+3.30%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+3.06%
Цена vs SMA 50	-5.78%	-0.24%
Цена vs SMA 200	-33.01%	-17.06%
Объём
CMF	0.11	0.04
Volume Ratio	251.49	113.76
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.19
ATR %	5.01%	5.90%
Sharpe (1г)	-1.28	-0.01
RS Rating	9.00	27.00
52w от хая	-52.82	-45.72
BB ширина	9.09	14.15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, PATH — 282,33 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTU	PATH
Выручка	18,83 млрд $	1,61 млрд $
Чистая прибыль	3,87 млрд $	282,33 млн $
EPS (TTM)	$13.82	$0.52
Операц. Cash Flow	6,21 млрд $	371,21 млн $
Free Cash Flow	6,08 млрд $	352,16 млн $

Дивиденды

INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как PATH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.

Показатель	INTU	PATH
Див. доходность	1.21%	—
Годовые дивиденды	$2.40	—
Коэфф. выплат	28.71%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.41%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или UiPath Inc.?

По P/E UiPath Inc. оценена ниже: 20.45 против 23.12. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — INTU или PATH?

ROE INTU — 23.29%, PATH — 15.32%. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuit Inc. и UiPath Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. UiPath Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или UiPath Inc.?

По объёму выручки: INTU — 18,83 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INTU или PATH?

Чистая маржа INTU — 21.91%, PATH — 17.53%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INTU или PATH?

Технический скоринг: INTU — 29/100, PATH — 51/100. PATH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTU или PATH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTU выигрывает 21, PATH — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией