ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INTU vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
INTU25
14PATH
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Intuit Inc. (INTU) и UiPath Inc. (PATH). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации INTU крупнее в 11,1× (88,97 млрд $ vs 8,01 млрд $). Стоимостная оценка в пользу INTU — P/E 19,65 vs 24,96 у PATH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,29% против 17,29% у PATH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21,91%, PATH — 19,58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1,48% годовой доходности, PATH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу INTU: скоринг 79/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 25:14 — убедительное преимущество INTU. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
INTU
Intuit Inc.
INTUNASDAQ
$325,25+$3,34 (+1,04%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 88,97 млрд $
ETP Rank7.8
Стоимость
9.8
Качество
7.2
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
$15,05+$1,05 (+7,50%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,01 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.4
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

INTUPATH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E INTU оценён рынком дешевле: 19,65 против 24,96 у PATH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 12,95 vs 46,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INTU составляет 23,29%, что превышает показатель PATH (17,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21,91% против 19,58% у PATH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0,33, PATH — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INTUPATH
ПоказательINTUPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,6524,96
P/B4,354,14
P/S4,254,79
PEG0,590,01
EV/EBITDA12,9546,55
Рентабельность
ROE23,29%17,29%
ROA11,66%11,27%
Валовая маржа81,03%82,96%
Операц. маржа27,47%6,19%
Чистая маржа21,91%19,58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,330,04
Текущая ликв.1,452,20
Быстрая ликв.1,452,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,48%0,00%
Коэфф. выплат28,71%0,00%
EPS$16,61$0,63
Балансовая стоим.$74,74$3,63

Технический анализ

По техническому скорингу INTU сильнее: 79/100 против 70/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 61,1 (нейтральная зона), у PATH — 74,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTU на 11,4%, PATH на 29,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PATH выше SMA 200 (+18,2%), INTU — ниже (-30,0%). Долгосрочный тренд в пользу PATH. Сила тренда по ADX: INTU — 19,0 (нет тренда), PATH — 17,5 (нет тренда). INTU менее волатилен — бета 0,39 против 1,18 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUPATH
Общая оценка
79
70
Осцилляторы
67
56
Тренд
63
71
Объём
69
69
Волатильность
58
38
ИндикаторINTUPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61,0974,20
Stochastic %K79,8498,99
CCI (20)109,58202,03
MFI68,3654,65
Williams %R-20,16-1,01
MACD гистограмма3,000,29
Momentum (10)28,924,21
Тренд
ADX18,9617,49
Цена vs EMA 9+2,12%+11,68%
Цена vs EMA 20+5,68%+18,88%
Цена vs SMA 50+11,44%+29,62%
Цена vs SMA 200-30,02%+18,17%
Объём
CMF0,160,10
Volume Ratio75,7473,20
Волатильность и статистика
Beta0,391,18
ATR %4,57%5,30%
Sharpe (1г)-1,650,73
RS Rating2,0072,00
52w от хая-59,70-24,14
BB ширина22,5937,56

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу INTU: +15,60% г/г vs +12,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, PATH — 282,33 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательINTUPATHЛидер
Выручка18,83 млрд $1,61 млрд $
Рост выручки (г/г)+15.60%+12.70%
Чистая прибыль3,87 млрд $282,33 млн $
Рост прибыли (г/г)+30.60%——
EPS (TTM)$13,82$0,52
Операц. Cash Flow6,21 млрд $371,21 млн $
Free Cash Flow6,08 млрд $352,16 млн $

Дивиденды

INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,48% годовых, тогда как PATH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PATH не имеет дивидендной истории.

ПоказательINTUPATHЛидер
Див. доходность1,48%—
Годовые дивиденды$3,60—
Коэфф. выплат28,71%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)8,00%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на июле (+6,02%), а PATH — на ноябре (+4,05%). Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2,90%), для PATH — февраль (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INTU
+0,0
-1,0
+0,1
+1,3
+2,9
+1,6
+6,0
+2,0
-2,9
+0,8
+4,7
+0,6
PATH
-1,2
-9,0
-5,7
-6,9
+2,8
-3,9
-0,8
-1,7
-1,0
+1,5
+4,0
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или UiPath Inc.?
По P/E Intuit Inc. оценена ниже: 19,65 против 24,96. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — INTU или PATH?
ROE INTU — 23,29%, PATH — 17,29%. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Intuit Inc. и UiPath Inc.?
Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,48%. UiPath Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или UiPath Inc.?
По объёму выручки: INTU — 18,83 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — INTU или PATH?
Чистая маржа INTU — 21,91%, PATH — 19,58%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INTU или PATH?
Технический скоринг: INTU — 79/100, PATH — 70/100. INTU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INTU или PATH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик INTU выигрывает 25, PATH — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией