Сравнение INTU vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INTU прибылен с P/E 23.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 5.11 у INTU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у OS — 8.97. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTU | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -90.01 | |
| P/B | 5.14 | 8.97 | |
| P/S | 5.11 | 3.98 | |
| PEG | 0.69 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -10.89% | |
| ROA | 11.66% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $3.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 92.63 | |
| CCI (20) | -91.50 | 160.73 | |
| MFI | 56.21 | 88.70 | |
| Williams %R | -69.51 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -4.62 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.36 | |
| ATR % | 5.01% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.28 | |
| RS Rating | 9.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -19.08 | |
| BB ширина | 9.09 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, OS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а OS — на мае (+27.20%). Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — INTU или OS?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — INTU или OS?
Что лучше купить — INTU или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией