Сравнение INTU vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как ORCL — с P/E 33.13. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 5.11 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA INTU — 16.45, у ORCL — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у INTU — 23.29%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая INTU (21.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.35 у INTU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | INTU | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | 33.13 | |
| P/B | 5.14 | 13.95 | |
| P/S | 5.11 | 8.44 | |
| PEG | 0.69 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | 57.35% | |
| ROA | 11.66% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 66.44% | |
| Операц. маржа | 27.47% | 30.83% | |
| Чистая маржа | 21.91% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 35.09% | |
| EPS | $16.61 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $13.68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 69/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у ORCL — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ORCL выше на 13.3%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), ORCL — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 1.64 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 56.78 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 63.51 | |
| CCI (20) | -91.50 | 22.43 | |
| MFI | 56.21 | 63.02 | |
| Williams %R | -69.51 | -36.49 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | -1.04 | |
| Momentum (10) | -4.62 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 27.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +13.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -10.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 68.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.64 | |
| ATR % | 5.01% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.48 | |
| RS Rating | 9.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -45.60 | |
| BB ширина | 9.09 | 24.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, ORCL — -394 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | -394 млн $ |
Дивиденды
INTU и ORCL — дивидендные акции. Доходность: INTU — 1.21%, ORCL — 1.06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: INTU — 13 лет, ORCL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INTU — 28.71%, ORCL — 35.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | INTU | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 35.09% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а ORCL — на июне (+7.92%). Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), ORCL — декабрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — INTU или ORCL?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше маржинальность — INTU или ORCL?
Какая акция лучше по технике — INTU или ORCL?
Что лучше купить — INTU или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией