Сравнение INTU vs OKTA

Тикер 1

Тикер 2

INTU21

19OKTA

INTU против OKTA — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 5.7× (85,45 млрд $ vs 15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у OKTA — 67.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.29% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: INTU — 21.91%, OKTA — 8.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, OKTA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Okta, Inc.

OKTANASDAQ

89,44 $+0,40 $ (+0,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 15 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.9

Качество

5.3

Рост

8.3

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

INTUOKTA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INTU выглядит привлекательнее: 23.12 против 67.18. Премия к оценке OKTA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INTU составляет 23.29%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21.91% против 8.05% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

INTUOKTA

Показатель	INTU	OKTA
Мультипликаторы оценки
P/E	23.12	67.18
P/B	5.14	2.26
P/S	5.11	5.11
PEG	0.69	0.08
EV/EBITDA	16.45	44.18
Рентабельность
ROE	23.29%	3.45%
ROA	11.66%	2.42%
Валовая маржа	81.09%	77.36%
Операц. маржа	27.47%	5.24%
Чистая маржа	21.91%	8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.06
Текущая ликв.	1.45	1.36
Быстрая ликв.	1.45	1.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.21%	0.00%
Коэфф. выплат	28.71%	0.00%
EPS	$16.61	$1.33
Балансовая стоим.	$74.74	$39.47

Технический анализ

Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: INTU — 45.2, OKTA — 67.1. Обе акции находятся в одной зоне. OKTA торгуется выше SMA 50 (15.4%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0.62, OKTA — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUOKTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTU	OKTA
Осцилляторы
RSI (14)	45.24	67.10
Stochastic %K	30.49	90.23
CCI (20)	-91.50	163.40
MFI	56.21	81.74
Williams %R	-69.51	-9.77
MACD гистограмма	1.03	1.10
Momentum (10)	-4.62	8.56
Тренд
ADX	11.15	14.80
Цена vs EMA 9	-1.93%	+5.46%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+9.73%
Цена vs SMA 50	-5.78%	+15.42%
Цена vs SMA 200	-33.01%	+5.01%
Объём
CMF	0.11	0.16
Volume Ratio	251.49	103.55
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.15
ATR %	5.01%	4.35%
Sharpe (1г)	-1.28	-0.62
RS Rating	9.00	14.00
52w от хая	-52.82	-29.89
BB ширина	9.09	22.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, OKTA — 235 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	INTU	OKTA
Выручка	18,83 млрд $	2,92 млрд $
Чистая прибыль	3,87 млрд $	235 млн $
EPS (TTM)	$13.82	$1.34
Операц. Cash Flow	6,21 млрд $	914 млн $
Free Cash Flow	6,08 млрд $	905 млн $

Дивиденды

INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как OKTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.

Показатель	INTU	OKTA
Див. доходность	1.21%	—
Годовые дивиденды	$2.40	—
Коэфф. выплат	28.71%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.41%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.88%), OKTA — в январе (+7.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +19.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

OKTA

+7.2

+1.9

+0.5

+4.0

+5.3

+0.2

+2.3

+2.6

-3.6

-3.3

+2.1

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Okta, Inc.?

Мультипликатор P/E у Intuit Inc. ниже (23.12 vs 67.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — INTU или OKTA?

ROE INTU — 23.29%, OKTA — 3.45%. INTU демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Intuit Inc. и Okta, Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Okta, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Okta, Inc.?

По объёму выручки: INTU — 18,83 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — INTU или OKTA?

Чистая маржа INTU — 21.91%, OKTA — 8.05%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INTU или OKTA?

Технический скоринг: INTU — 29/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTU или OKTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик INTU выигрывает 21, OKTA — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией