Сравнение INTU vs NTSK

Тикер 1

Тикер 2

INTU23

16NTSK

Intuit Inc. (INTU) и Netskope, Inc. Class A Common Stock (NTSK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации INTU крупнее в 18.4× (85,45 млрд $ vs 4,63 млрд $). P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. INTU прибылен, P/E составляет 23.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE NTSK — 342.69%, у INTU — 23.29%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как NTSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу NTSK сильнее: 84/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. INTU побеждает по числу метрик: 23 против 16 у NTSK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Netskope, Inc. Class A Common Stock

NTSKNASDAQ

11,57 $-0,18 $ (-1,53%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,63 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

5.8

Качество

5.8

Рост

5.2

Техника

8.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

INTUNTSK

Фундаментальный анализ

Убыточность NTSK (P/E -6.82) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 23.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 5.11 против 6.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у NTSK — 23.83. По ROE лидирует NTSK (342.69% vs 23.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs 0.35 у INTU. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

INTUNTSK

Показатель	INTU	NTSK
Мультипликаторы оценки
P/E	23.12	-6.82
P/B	5.14	23.83
P/S	5.11	6.63
PEG	0.69	0.03
EV/EBITDA	16.45	-7.95
Рентабельность
ROE	23.29%	342.69%
ROA	11.66%	-38.33%
Валовая маржа	81.09%	68.08%
Операц. маржа	27.47%	-92.04%
Чистая маржа	21.91%	-95.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	3.88
Текущая ликв.	1.45	2.13
Быстрая ликв.	1.45	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.21%	0.00%
Коэфф. выплат	28.71%	0.00%
EPS	$16.61	$-1.72
Балансовая стоим.	$74.74	$0.49

Технический анализ

NTSK набирает 84 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), NTSK — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTSK выше на 19.2%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 2.86). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUNTSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTU	NTSK
Осцилляторы
RSI (14)	45.24	64.23
Stochastic %K	30.49	98.38
CCI (20)	-91.50	110.76
MFI	56.21	78.33
Williams %R	-69.51	-1.62
MACD гистограмма	1.03	0.08
Momentum (10)	-4.62	1.20
Тренд
ADX	11.15	23.79
Цена vs EMA 9	-1.93%	+4.85%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+8.89%
Цена vs SMA 50	-5.78%	+19.22%
Цена vs SMA 200	-33.01%	—
Объём
CMF	0.11	0.28
Volume Ratio	251.49	76.92
Волатильность и статистика
Beta	0.62	2.86
ATR %	5.01%	5.55%
Sharpe (1г)	-1.28	—
RS Rating	9.00	—
52w от хая	-52.82	-58.02
BB ширина	9.09	24.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, NTSK — 709 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTU	NTSK
Выручка	18,83 млрд $	709 млн $
Чистая прибыль	3,87 млрд $	-679,39 млн $
EPS (TTM)	$13.82	$-3.18
Операц. Cash Flow	6,21 млрд $	38,07 млн $
Free Cash Flow	6,08 млрд $	15,15 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, NTSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTSK не имеет дивидендной истории.

Показатель	INTU	NTSK
Див. доходность	1.21%	—
Годовые дивиденды	$2.40	—
Коэфф. выплат	28.71%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.41%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для NTSK — апреле (+19.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

NTSK

-12.1

-23.4

-18.8

+19.0

+0.0

+1.1

+11.0

-24.2

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — INTU или NTSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTU — 23.29%, NTSK — 342.69%. Преимущество у NTSK.

Какие дивиденды у Intuit Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Netskope, Inc. Class A Common Stock дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?

Выручка INTU за TTM — 18,83 млрд $, NTSK — 709 млн $. INTU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — INTU или NTSK?

Технический скоринг: INTU — 29/100, NTSK — 84/100. NTSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTU или NTSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу INTU по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией