Сравнение INTU vs NTNX

Тикер 1

Тикер 2

INTU19

17NTNX

Сравнение Intuit Inc. (INTU) и Nutanix, Inc. (NTNX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации INTU крупнее в 7.2× (85,45 млрд $ vs 11,85 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у NTNX — 45.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа INTU — 21.91%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как NTNX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу NTNX: скоринг 58/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

INTUNTNX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, INTU выглядит привлекательнее: 23.12 против 45.36. Премия к оценке NTNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA INTU — 16.45, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21.91%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INTUNTNX

Показатель	INTU	NTNX
Мультипликаторы оценки
P/E	23.12	45.36
P/B	5.14	-14.58
P/S	5.11	4.45
PEG	0.69	0.01
EV/EBITDA	16.45	38.20
Рентабельность
ROE	23.29%	-36.77%
ROA	11.66%	8.15%
Валовая маржа	81.09%	87.14%
Операц. маржа	27.47%	8.02%
Чистая маржа	21.91%	9.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	-1.86
Текущая ликв.	1.45	1.65
Быстрая ликв.	1.45	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.21%	0.00%
Коэфф. выплат	28.71%	0.00%
EPS	$16.61	$0.99
Балансовая стоим.	$74.74	$-3.09

Технический анализ

По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 0.62 у INTU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUNTNX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	INTU	NTNX
Осцилляторы
RSI (14)	45.24	53.92
Stochastic %K	30.49	33.57
CCI (20)	-91.50	30.37
MFI	56.21	46.84
Williams %R	-69.51	-66.43
MACD гистограмма	1.03	0.01
Momentum (10)	-4.62	-1.24
Тренд
ADX	11.15	19.92
Цена vs EMA 9	-1.93%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-2.48%	+0.96%
Цена vs SMA 50	-5.78%	+8.50%
Цена vs SMA 200	-33.01%	-17.37%
Объём
CMF	0.11	0.11
Volume Ratio	251.49	167.55
Волатильность и статистика
Beta	0.62	0.62
ATR %	5.01%	4.30%
Sharpe (1г)	-1.28	-1.21
RS Rating	9.00	9.00
52w от хая	-52.82	-45.78
BB ширина	9.09	20.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, NTNX — 188,37 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	INTU	NTNX
Выручка	18,83 млрд $	2,54 млрд $
Чистая прибыль	3,87 млрд $	188,37 млн $
EPS (TTM)	$13.82	$0.70
Операц. Cash Flow	6,21 млрд $	821,46 млн $
Free Cash Flow	6,08 млрд $	750,17 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, NTNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.

Показатель	INTU	NTNX
Див. доходность	1.21%	—
Годовые дивиденды	$2.40	—
Коэфф. выплат	28.71%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-0.41%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а NTNX — на августе (+10.36%). Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Nutanix, Inc.?

По P/E Intuit Inc. оценена ниже: 23.12 против 45.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — INTU или NTNX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): INTU — 23.29%, NTNX — -36.77%. Преимущество у INTU.

Какие дивиденды у Intuit Inc. и Nutanix, Inc.?

Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Nutanix, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Nutanix, Inc.?

Выручка INTU за TTM — 18,83 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. INTU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — INTU или NTNX?

Чистая маржа INTU — 21.91%, NTNX — 9.95%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — INTU или NTNX?

Технический скоринг: INTU — 29/100, NTNX — 58/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — INTU или NTNX?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:17 в пользу INTU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией