Сравнение INTU vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, INTU выглядит привлекательнее: 19,65 против 61,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 4,25 vs 6,16 у NTNX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA INTU — 12,95, у NTNX — 50,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23,29%. По этому критерию преимущество однозначно. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21,91%, опережая NTNX (10,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0,33, у NTNX — -2,11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTU | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,65 | 61,44 | |
| P/B | 4,35 | -22,97 | |
| P/S | 4,25 | 6,16 | |
| PEG | 0,59 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 12,95 | 50,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,29% | -37,79% | |
| ROA | 11,66% | 8,07% | |
| Валовая маржа | 81,03% | 87,10% | |
| Операц. маржа | 27,47% | 8,73% | |
| Чистая маржа | 21,91% | 10,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | -2,11 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,45 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,48% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | 0,00% | |
| EPS | $16,61 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $74,74 | -$2,73 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у INTU составляет 61,1 (нейтральная зона), у NTNX — 71,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. INTU и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,4% и +17,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NTNX выше SMA 200 (+27,7%), INTU — ниже (-30,0%). Долгосрочный тренд в пользу NTNX. ADX: INTU — 19,0 (нет тренда), NTNX — 36,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0,39 против 0,64 у NTNX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,09 | 71,87 | |
| Stochastic %K | 79,84 | 97,09 | |
| CCI (20) | 109,58 | 124,05 | |
| MFI | 68,36 | 61,54 | |
| Williams %R | -20,16 | -2,91 | |
| MACD гистограмма | 3,00 | 0,33 | |
| Momentum (10) | 28,92 | 7,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,96 | 36,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,12% | +4,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,68% | +8,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,44% | +17,10% | |
| Цена vs SMA 200 | -30,02% | +27,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 75,74 | 81,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,39 | 0,64 | |
| ATR % | 4,57% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | -1,65 | -0,18 | |
| RS Rating | 2,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -59,70 | -23,96 | |
| BB ширина | 22,59 | 20,70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTNX: +18,10% г/г vs +15,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, NTNX — 188,37 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +18.10% | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | 188,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,82 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1,48% годовой доходности, NTNX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,48% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,60 | — | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на июле (+6,02%), а NTNX — на августе (+10,36%). Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2,90%), NTNX — март (-6,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +17,93% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или NTNX?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — INTU или NTNX?
Какая акция лучше по технике — INTU или NTNX?
Что лучше купить — INTU или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией