Сравнение INTU vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NET отрицательный (-853.72) — компания генерирует убытки. INTU прибылен, P/E составляет 23.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 31.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 48.50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 298.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NET работает в убыток — ROE -6.23%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NET (-3.72%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NET несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.31, тогда как INTU практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | INTU | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -853.72 | |
| P/B | 5.14 | 48.50 | |
| P/S | 5.11 | 31.88 | |
| PEG | 0.69 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -6.23% | |
| ROA | 11.66% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 73.48% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -9.09% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $4.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NET: скоринг 52/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTU — 45.2, NET — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. NET торгуется выше SMA 50 (2.3%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NET выше SMA 200 (+4.2%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу NET. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0.62, NET — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 36.67 | |
| CCI (20) | -91.50 | 0.47 | |
| MFI | 56.21 | 62.24 | |
| Williams %R | -69.51 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -4.62 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.37 | |
| ATR % | 5.01% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 0.75 | |
| RS Rating | 9.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -18.21 | |
| BB ширина | 9.09 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, NET — 2,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NET убыточен (чистая прибыль -102,27 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, NET — 324,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как NET дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NET не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.88%), NET — в октябре (+16.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для NET — апрель (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NET: +57.85% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или NET?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или NET?
Что лучше купить — INTU или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией