Сравнение INTU vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSTR (P/E -1,04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 19,65. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 4,25 против 66,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 0,76, у INTU — 4,35. ROE MSTR отрицательный (-60,79%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23,29%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -6102,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0,33, у MSTR — 0,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTU | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,65 | -1,04 | |
| P/B | 4,35 | 0,76 | |
| P/S | 4,25 | 66,39 | |
| PEG | 0,59 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 12,95 | -1,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,29% | -60,79% | |
| ROA | 11,66% | -57,86% | |
| Валовая маржа | 81,03% | 67,60% | |
| Операц. маржа | 27,47% | -1676,72% | |
| Чистая маржа | 21,91% | -6102,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,15 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 5,39 | |
| Быстрая ликв. | 1,45 | 5,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,48% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | -3,13% | |
| EPS | $16,61 | -$88,60 | |
| Балансовая стоим. | $74,74 | $132,04 | |
Технический анализ
INTU набирает 79 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 61,1 (нейтральная зона), MSTR — 50,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INTU торгуется выше SMA 50 (11,4%), тогда как MSTR ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: INTU — 19,0 (нет тренда), MSTR — 11,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0,39 vs 2,90). Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,09 | 50,37 | |
| Stochastic %K | 79,84 | 66,30 | |
| CCI (20) | 109,58 | 136,04 | |
| MFI | 68,36 | 55,56 | |
| Williams %R | -20,16 | -33,70 | |
| MACD гистограмма | 3,00 | 1,51 | |
| Momentum (10) | 28,92 | 8,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,96 | 11,18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,12% | +2,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,68% | +2,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,44% | -5,95% | |
| Цена vs SMA 200 | -30,02% | -36,29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 75,74 | 193,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,39 | 2,90 | |
| ATR % | 4,57% | 6,37% | |
| Sharpe (1г) | -1,65 | -1,60 | |
| RS Rating | 2,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -59,70 | -75,86 | |
| BB ширина | 22,59 | 11,44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTU растёт быстрее по выручке: +15,60% год к году против +3,00% у MSTR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а MSTR фиксирует убыток (-3,85 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, MSTR — -22,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +3.00% | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -3,85 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,82 | -$13,89 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | -22,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1,48% годовой доходности, MSTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MSTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,48% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,60 | — | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | -3,13% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — июле (+6,02%), для MSTR — ноябре (+13,53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2,90%), MSTR — декабрь (-5,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +43,46% против +16,16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — INTU или MSTR?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — INTU или MSTR?
Что лучше купить — INTU или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией