Сравнение INTU vs MSTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MSTR (P/E -4.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 23.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 5.11 против 100.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MSTR — 1.21, у INTU — 5.14. EV/EBITDA INTU — 16.45, у MSTR — 118.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSTR отрицательный (-24.09%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. MSTR убыточен — чистая маржа -2519.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у MSTR — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTU | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -4.48 | |
| P/B | 5.14 | 1.21 | |
| P/S | 5.11 | 100.43 | |
| PEG | 0.69 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 118.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -24.09% | |
| ROA | 11.66% | -22.77% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 68.11% | |
| Операц. маржа | 27.47% | 94.21% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -2519.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 6.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 6.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | -4.21% | |
| EPS | $16.61 | $-37.01 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $136.67 | |
Технический анализ
MSTR набирает 48 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), MSTR — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSTR выше на 7.8%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 2.82). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 10.83 | |
| CCI (20) | -91.50 | -81.78 | |
| MFI | 56.21 | 53.97 | |
| Williams %R | -69.51 | -89.17 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -4.62 | -21.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 26.27 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -4.65% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -3.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 62.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 2.82 | |
| ATR % | 5.01% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -1.12 | |
| RS Rating | 9.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -63.74 | |
| BB ширина | 9.09 | 22.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, MSTR — 477,23 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а MSTR фиксирует убыток (-4,03 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, MSTR — -104,24 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 477,23 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -4,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-13.89 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | -67,24 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | -104,24 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, MSTR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MSTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | MSTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | -4.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для MSTR — ноябре (+13.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), MSTR — декабрь (-5.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSTR: +48.96% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Strategy Inc?
У кого выше рентабельность — INTU или MSTR?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Strategy Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Strategy Inc?
Какая акция лучше по технике — INTU или MSTR?
Что лучше купить — INTU или MSTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией