Сравнение INTU vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 23.12, тогда как MSFT — с P/E 24.97. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 5.11 против 9.83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у MSFT — 7.55. EV/EBITDA MSFT — 15.69, у INTU — 16.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSFT — 33.13%, у INTU — 23.29%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MSFT удерживает чистую маржу на уровне 39.34%, опережая INTU (21.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у MSFT — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTU | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | 24.97 | |
| P/B | 5.14 | 7.55 | |
| P/S | 5.11 | 9.83 | |
| PEG | 0.69 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | 33.13% | |
| ROA | 11.66% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 68.31% | |
| Операц. маржа | 27.47% | 46.80% | |
| Чистая маржа | 21.91% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 20.65% | |
| EPS | $16.61 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $55.80 | |
Технический анализ
MSFT набирает 63 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), MSFT — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MSFT выше на 4.8%, INTU — ниже на -5.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете INTU стабильнее (0.62 vs 0.87). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 57.23 | |
| CCI (20) | -91.50 | 53.53 | |
| MFI | 56.21 | 59.34 | |
| Williams %R | -69.51 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | -0.43 | |
| Momentum (10) | -4.62 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 0.87 | |
| ATR % | 5.01% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.40 | |
| RS Rating | 9.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -24.55 | |
| BB ширина | 9.09 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, MSFT — 281,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, MSFT — 101,83 млрд $. MSFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, MSFT — 71,61 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность INTU — 1.21%, MSFT — 0.83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: INTU — 13 лет, MSFT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): INTU — 28.71%, MSFT — 20.65%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | INTU | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 20.65% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для MSFT — июне (+3.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), MSFT — февраль (-1.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +19.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — INTU или MSFT?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше маржинальность — INTU или MSFT?
Какая акция лучше по технике — INTU или MSFT?
Что лучше купить — INTU или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией