Сравнение INTU vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INTU показывает P/E 23.12. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) INTU дешевле: 5.11 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTU дешевле: 5.14 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как INTU показывает рентабельность 23.29%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -376.00 | |
| P/B | 5.14 | 9.06 | |
| P/S | 5.11 | 10.74 | |
| PEG | 0.69 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -2.41% | |
| ROA | 11.66% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $36.32 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, INTU — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 45.2 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как INTU ниже этой средней (-5.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), INTU — ниже (-33.0%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). По бете INTU стабильнее (0.62 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает INTU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 78.56 | |
| CCI (20) | -91.50 | 116.60 | |
| MFI | 56.21 | 70.41 | |
| Williams %R | -69.51 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -4.62 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.54 | |
| ATR % | 5.01% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | 1.06 | |
| RS Rating | 9.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -25.99 | |
| BB ширина | 9.09 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как MDB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — мае (+4.88%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или MDB?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или MDB?
Что лучше купить — INTU или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией