ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение INTU vs MANH

Тикер 1
Тикер 2
INTU26
14MANH
Сравнение Intuit Inc. (INTU) и Manhattan Associates, Inc. (MANH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации INTU крупнее в 10.7× (85,45 млрд $ vs 7,96 млрд $). По мультипликатору P/E INTU оценён рынком дешевле: 23.12 против 37.76 у MANH (разница составляет 38.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE MANH — 78.22%, у INTU — 23.29%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. INTU удерживает чистую маржу на уровне 21.91%, опережая MANH (19.68%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как MANH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. INTU побеждает по числу метрик: 26 против 14 у MANH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
INTU
Intuit Inc.
INTUNASDAQ
307,07 $-76,86 $ (-20,02%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 85,45 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
9.5
Качество
7.2
Рост
9.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
MANH
Manhattan Associates, Inc.
MANHNASDAQ
134,57 $-2,51 $ (-1,83%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7,96 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
6.1
Качество
9.0
Рост
5.3
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

INTUMANH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует INTU с P/E 23.12 (у MANH — 37.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 5.11 vs 7.37 у MANH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у MANH — 39.88. EV/EBITDA INTU — 16.45, у MANH — 27.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MANH (78.22% vs 23.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INTU — 21.91%, у MANH — 19.68%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у MANH — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

INTUMANH
ПоказательINTUMANHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.1237.76
P/B5.1439.88
P/S5.117.37
PEG0.6922.34
EV/EBITDA16.4527.10
Рентабельность
ROE23.29%78.22%
ROA11.66%29.26%
Валовая маржа81.09%55.56%
Операц. маржа27.47%25.58%
Чистая маржа21.91%19.68%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.350.27
Текущая ликв.1.451.10
Быстрая ликв.1.451.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.21%0.00%
Коэфф. выплат28.71%0.00%
EPS$16.61$3.63
Балансовая стоим.$74.74$3.44

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у MANH — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTU на -5.8%, MANH на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), MANH — 14.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 0.93 у MANH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

INTUMANH
Общая оценка
29
32
Осцилляторы
34
34
Тренд
31
44
Объём
56
44
Волатильность
43
45
ИндикаторINTUMANHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.2448.28
Stochastic %K30.4947.54
CCI (20)-91.50-75.28
MFI56.2143.49
Williams %R-69.51-52.46
MACD гистограмма1.03-0.30
Momentum (10)-4.62-9.09
Тренд
ADX11.1513.96
Цена vs EMA 9-1.93%-0.42%
Цена vs EMA 20-2.48%-0.90%
Цена vs SMA 50-5.78%-0.59%
Цена vs SMA 200-33.01%-20.92%
Объём
CMF0.11-0.06
Volume Ratio251.4961.66
Волатильность и статистика
Beta0.620.93
ATR %5.01%4.82%
Sharpe (1г)-1.28-0.85
RS Rating9.0015.00
52w от хая-52.82-45.57
BB ширина9.0913.71

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, MANH — 1,08 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, MANH — 219,95 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, MANH — 374,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательINTUMANHЛидер
Выручка18,83 млрд $1,08 млрд $
Чистая прибыль3,87 млрд $219,95 млн $
EPS (TTM)$13.82$3.64
Операц. Cash Flow6,21 млрд $389,47 млн $
Free Cash Flow6,08 млрд $374,01 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, MANH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MANH не имеет дивидендной истории.

ПоказательINTUMANHЛидер
Див. доходность1.21%—
Годовые дивиденды$2.40—
Коэфф. выплат28.71%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-0.41%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а MANH — на апреле (+7.53%). Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), MANH — октябрь (-5.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +14.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
INTU
+0.0
-1.0
+0.1
+1.3
+4.9
+4.4
+4.8
+2.0
-2.9
+0.8
+4.7
+0.6
MANH
-0.0
-3.5
-3.0
+7.5
+4.6
+4.5
+5.0
+3.3
-2.4
-5.2
+5.4
-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
По P/E Intuit Inc. оценена ниже: 23.12 против 37.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — INTU или MANH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): INTU — 23.29%, MANH — 78.22%. Преимущество у MANH.
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Manhattan Associates, Inc.?
Intuit Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.21%. Manhattan Associates, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Manhattan Associates, Inc.?
Выручка INTU за TTM — 18,83 млрд $, MANH — 1,08 млрд $. INTU генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — INTU или MANH?
Чистая маржа INTU — 21.91%, MANH — 19.68%. INTU оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — INTU или MANH?
Технический скоринг: INTU — 29/100, MANH — 32/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — INTU или MANH?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу INTU по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией