Сравнение INTU vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LIF выглядит привлекательнее: 20.99 против 23.12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 6.06. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 16.45 vs 83.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LIF демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 31.74% против 23.29% у INTU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LIF — 28.55%, INTU — 21.91%. У LIF маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0.35, LIF — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | 20.99 | |
| P/B | 5.14 | 5.29 | |
| P/S | 5.11 | 6.06 | |
| PEG | 0.69 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | 83.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | 31.74% | |
| ROA | 11.66% | 14.46% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 77.09% | |
| Операц. маржа | 27.47% | 1.66% | |
| Чистая маржа | 21.91% | 28.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 5.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 5.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $0.63 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $2.50 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: INTU — 45.2, LIF — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTU на -5.8%, LIF на -5.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета INTU — 0.62, LIF — 2.12. LIF значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 43.06 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 20.98 | |
| CCI (20) | -91.50 | -105.99 | |
| MFI | 56.21 | 57.08 | |
| Williams %R | -69.51 | -79.02 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -4.62 | -3.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 17.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | -1.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | -5.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -41.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 79.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 2.12 | |
| ATR % | 5.01% | 6.18% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.40 | |
| RS Rating | 9.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -64.79 | |
| BB ширина | 9.09 | 23.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTU генерирует 18,83 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: INTU — 3,87 млрд $, LIF — 150,83 млн $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $1.95 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1.21% годовых, тогда как LIF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTU показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.88%), LIF — в мае (+46.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2.90%), для LIF — декабрь (-17.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +19.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или LIF?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — INTU или LIF?
Какая акция лучше по технике — INTU или LIF?
Что лучше купить — INTU или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией