Сравнение INTU vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTU торгуется с P/E 19,65, тогда как KVYO — с P/E 772,79. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KVYO дешевле: 3,58 против 4,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA INTU оценён ниже: 12,95 vs 157,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала INTU составляет 23,29%, что превышает показатель KVYO (0,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности INTU впереди: 21,91% против 0,49% у KVYO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTU — 0,33, KVYO — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | INTU | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,65 | 772,79 | |
| P/B | 4,35 | 5,10 | |
| P/S | 4,25 | 3,58 | |
| PEG | 0,59 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | 12,95 | 157,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23,29% | 0,61% | |
| ROA | 11,66% | 0,49% | |
| Валовая маржа | 81,03% | 73,79% | |
| Операц. маржа | 27,47% | -1,86% | |
| Чистая маржа | 21,91% | 0,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 1,45 | 3,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,45 | 3,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,48% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | 0,00% | |
| EPS | $16,61 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $74,74 | $3,26 | |
Технический анализ
INTU набирает 79 из 100 по техническому скорингу, KVYO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTU — 61,1 (нейтральная зона), KVYO — 46,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: INTU на 11,4%, KVYO на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: INTU — 19,0 (нет тренда), KVYO — 14,8 (нет тренда). По бете INTU стабильнее (0,39 vs 0,54). Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61,09 | 46,17 | |
| Stochastic %K | 79,84 | 26,56 | |
| CCI (20) | 109,58 | -90,74 | |
| MFI | 68,36 | 62,49 | |
| Williams %R | -20,16 | -73,44 | |
| MACD гистограмма | 3,00 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 28,92 | 0,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,96 | 14,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,12% | -6,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,68% | -5,16% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,44% | +2,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -30,02% | -21,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 75,74 | 165,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,39 | 0,54 | |
| ATR % | 4,57% | 7,91% | |
| Sharpe (1г) | -1,65 | -0,71 | |
| RS Rating | 2,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -59,70 | -54,80 | |
| BB ширина | 22,59 | 22,51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTU — 18,83 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KVYO растёт быстрее по выручке: +31,60% год к году против +15,60% у INTU. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (3,87 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: INTU генерирует 6,08 млрд $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTU | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +31.60% | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -31,77 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $13,82 | -$0,11 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,48% годовых, тогда как KVYO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,48% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,60 | — | |
| Коэфф. выплат | 28,71% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTU — июле (+6,02%), для KVYO — августе (+16,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для INTU — сентябрь (-2,90%), для KVYO — февраль (-12,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или KVYO?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше маржинальность — INTU или KVYO?
Какая акция лучше по технике — INTU или KVYO?
Что лучше купить — INTU или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией