Сравнение INTU vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IOT имеет отрицательный P/E (-1945.17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INTU прибылен с P/E 23.12. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INTU: 5.11 vs 10.85 у IOT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INTU — 5.14, у IOT — 12.48. ROE IOT отрицательный (-0.72%), что говорит об убыточности. INTU генерирует прибыль с ROE 23.29%. По этому критерию преимущество однозначно. IOT убыточен — чистая маржа -0.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTU — 0.35, у IOT — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTU | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.12 | -1945.17 | |
| P/B | 5.14 | 12.48 | |
| P/S | 5.11 | 10.85 | |
| PEG | 0.69 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 16.45 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.29% | -0.72% | |
| ROA | 11.66% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 81.09% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 27.47% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 21.91% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.45 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 1.45 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.21% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | 0.00% | |
| EPS | $16.61 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $74.74 | $2.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IOT сильнее: 61/100 против 29/100 у INTU. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTU составляет 45.2 (нейтральная зона), у IOT — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTU на -5.8%, IOT на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTU — 11.2 (нет тренда), IOT — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTU менее волатилен — бета 0.62 против 1.19 у IOT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTU | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.24 | 52.07 | |
| Stochastic %K | 30.49 | 60.83 | |
| CCI (20) | -91.50 | 47.20 | |
| MFI | 56.21 | 48.57 | |
| Williams %R | -69.51 | -39.17 | |
| MACD гистограмма | 1.03 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -4.62 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 10.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.78% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -33.01% | -11.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 251.49 | 53.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.19 | |
| ATR % | 5.01% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | -1.28 | -0.57 | |
| RS Rating | 9.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -52.82 | -37.71 | |
| BB ширина | 9.09 | 12.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTU — 18,83 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INTU зарабатывает 3,87 млрд $, а IOT фиксирует убыток (-9,12 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): INTU — 6,08 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTU | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,83 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,87 млрд $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $13.82 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 6,21 млрд $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,08 млрд $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: INTU обеспечивает 1.21% годовой доходности, IOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTU | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.21% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.71% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.41% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTU приходится на мае (+4.88%), а IOT — на июне (+6.90%). Наименее удачные месяцы: INTU — сентябрь (-2.90%), IOT — апрель (-8.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intuit Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — INTU или IOT?
Какие дивиденды у Intuit Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intuit Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTU или IOT?
Что лучше купить — INTU или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией