Сравнение INTC vs TXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-45,82) — компания генерирует убытки. TXN прибылен, P/E составляет 41,19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 8,55 против 12,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTC — 5,64, у TXN — 13,79. EV/EBITDA TXN — 28,44, у INTC — 143,07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -10,76%, тогда как TXN показывает рентабельность 35,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-19,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0,58, у TXN — 0,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTC | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -45,82 | 41,19 | |
| P/B | 5,64 | 13,79 | |
| P/S | 8,55 | 12,78 | |
| PEG | 0,00 | 2,09 | |
| EV/EBITDA | 143,07 | 28,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,76% | 35,77% | |
| ROA | -5,58% | 16,87% | |
| Валовая маржа | 38,93% | 58,33% | |
| Операц. маржа | 0,14% | 37,29% | |
| Чистая маржа | -19,79% | 31,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,58 | 0,78 | |
| Текущая ликв. | 1,60 | 4,86 | |
| Быстрая ликв. | 1,25 | 3,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,09% | |
| Коэфф. выплат | -127,02% | 84,47% | |
| EPS | -$2,21 | $6,64 | |
| Балансовая стоим. | $20,21 | $19,74 | |
Технический анализ
INTC набирает 36 из 100 по техническому скорингу, TXN — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTC — 45,3 (нейтральная зона), TXN — 43,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: INTC на -11,5%, TXN на -6,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTC — 13,9 (нет тренда), TXN — 17,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TXN стабильнее (1,33 vs 2,87). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,34 | 43,18 | |
| Stochastic %K | 50,41 | 29,95 | |
| CCI (20) | 1,57 | -122,63 | |
| MFI | 50,73 | 40,14 | |
| Williams %R | -49,59 | -70,05 | |
| MACD гистограмма | 1,28 | 0,39 | |
| Momentum (10) | -4,18 | -11,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,89 | 17,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,24% | -2,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,40% | -3,10% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,46% | -6,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +36,73% | +17,36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 112,13 | 98,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,87 | 1,33 | |
| ATR % | 7,27% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | 2,12 | 0,90 | |
| RS Rating | 98,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -32,07 | -18,50 | |
| BB ширина | 25,32 | 7,97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TXN растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против -0,50% у INTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как TXN генерирует прибыль (5 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, TXN — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTC | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 17,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -0.50% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 5 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +4.20% | — |
| EPS (TTM) | -$0,06 | $5,45 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
TXN выплачивает дивиденды с доходностью 2,09% годовых, тогда как INTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INTC — 13 лет, TXN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INTC | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,09% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $4,26 | |
| Коэфф. выплат | -127,02% | 84,47% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,52% | 0,24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5,64%), для TXN — мае (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-4,16%), TXN — октябрь (-3,65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXN: +18,20% против +17,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corp. или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше рентабельность — INTC или TXN?
Какие дивиденды у Intel Corp. и Texas Instruments Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corp. или Texas Instruments Incorporated?
Какая акция лучше по технике — INTC или TXN?
Что лучше купить — INTC или TXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией