Сравнение INTC vs TXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-190.51) — компания генерирует убытки. TXN прибылен, P/E составляет 51.64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) INTC дешевле: 11.12 против 15.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INTC — 5.43, у TXN — 16.52. EV/EBITDA TXN — 34.87, у INTC — 54.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как TXN показывает рентабельность 32.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0.40, у TXN — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTC | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 51.64 | |
| P/B | 5.43 | 16.52 | |
| P/S | 11.12 | 15.05 | |
| PEG | -0.02 | 4.91 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 32.49% | |
| ROA | -1.55% | 15.60% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 57.32% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 35.29% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 29.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 4.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 2.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.84% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 94.13% | |
| EPS | $-0.62 | $5.90 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $18.46 | |
Технический анализ
INTC набирает 88 из 100 по техническому скорингу, TXN — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTC — 69.5 (нейтральная зона), TXN — 74.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INTC и TXN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+61.9% и +28.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTC — 56.7 (выраженный тренд), TXN — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TXN стабильнее (0.99 vs 2.37). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.48 | 74.07 | |
| Stochastic %K | 65.64 | 84.41 | |
| CCI (20) | 73.03 | 95.31 | |
| MFI | 60.63 | 57.31 | |
| Williams %R | -34.36 | -15.59 | |
| MACD гистограмма | -1.24 | -0.86 | |
| Momentum (10) | 5.95 | 15.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.74 | 55.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.37% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +15.04% | +7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +61.92% | +28.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +157.69% | +53.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 105.75 | 87.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.37 | 0.99 | |
| ATR % | 6.95% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 2.71 | 1.32 | |
| RS Rating | 98.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -10.39 | -1.74 | |
| BB ширина | 59.82 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, TXN — 17,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как TXN генерирует прибыль (5 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, TXN — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTC | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 17,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 5 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $5.45 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
TXN выплачивает дивиденды с доходностью 1.84% годовых, тогда как INTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INTC — 13 лет, TXN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INTC | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.84% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $2.84 | |
| Коэфф. выплат | — | 94.13% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | -7.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5.64%), для TXN — мае (+5.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-1.68%), TXN — октябрь (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXN: +18.93% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше рентабельность — INTC или TXN?
Какие дивиденды у Intel Corporation и Texas Instruments Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Texas Instruments Incorporated?
Какая акция лучше по технике — INTC или TXN?
Что лучше купить — INTC или TXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией