Сравнение INTC vs MCHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-190.51) — компания генерирует убытки. MCHP прибылен, P/E составляет 251.79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B INTC — 5.43, у MCHP — 7.91. EV/EBITDA MCHP — 55.15, у INTC — 54.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как MCHP показывает рентабельность 3.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTC — 0.40, у MCHP — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | INTC | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -190.51 | 251.79 | |
| P/B | 5.43 | 7.91 | |
| P/S | 11.12 | 10.79 | |
| PEG | -0.02 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 54.87 | 55.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.95% | 3.05% | |
| ROA | -1.55% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 35.43% | 57.73% | |
| Операц. маржа | -9.45% | 10.53% | |
| Чистая маржа | -5.90% | 4.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.40 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 2.31 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.31 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 525.67% | |
| EPS | $-0.62 | $0.37 | |
| Балансовая стоим. | $24.59 | $11.88 | |
Технический анализ
INTC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, MCHP — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): INTC — 68.9 (нейтральная зона), MCHP — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. INTC и MCHP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+58.3% и +14.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTC — 55.6 (выраженный тренд), MCHP — 43.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MCHP стабильнее (1.58 vs 2.40). Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTC | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68.91 | 52.43 | |
| Stochastic %K | 61.64 | 11.48 | |
| CCI (20) | 61.75 | -55.84 | |
| MFI | 54.72 | 38.44 | |
| Williams %R | -38.36 | -88.52 | |
| MACD гистограмма | -1.25 | -1.55 | |
| Momentum (10) | 8.88 | -10.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 55.60 | 43.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.93% | -2.95% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.02% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +58.26% | +14.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +153.99% | +30.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 64.98 | 77.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.40 | 1.58 | |
| ATR % | 6.85% | 4.16% | |
| Sharpe (1г) | 2.74 | 1.03 | |
| RS Rating | 98.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -10.73 | -13.97 | |
| BB ширина | 49.62 | 19.49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): INTC — 52,85 млрд $, MCHP — 4,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как MCHP генерирует прибыль (202,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTC — -4,95 млрд $, MCHP — 772,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTC | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млрд $ | 4,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 202,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.06 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 9,70 млрд $ | 898,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -4,95 млрд $ | 772,10 млн $ |
Дивиденды
MCHP выплачивает дивиденды с доходностью 1.94% годовых, тогда как INTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: INTC — 13 лет, MCHP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | INTC | MCHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.94% | |
| Годовые дивиденды | $0.38 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | — | 525.67% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.52% | -9.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для INTC — сентябре (+5.64%), для MCHP — мае (+7.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: INTC — июль (-1.68%), MCHP — март (-3.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MCHP: +18.26% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intel Corporation или Microchip Technology Incorporated?
У кого выше рентабельность — INTC или MCHP?
Какие дивиденды у Intel Corporation и Microchip Technology Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Intel Corporation или Microchip Technology Incorporated?
Какая акция лучше по технике — INTC или MCHP?
Что лучше купить — INTC или MCHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией