Сравнение INTA vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ZM показывает P/E 15.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 6.02 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 5.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE INTA отрицательный (-8.92%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. INTA убыточен — чистая маржа -6.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: INTA — 0.04, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 15.51 | |
| P/B | 5.16 | 3.00 | |
| P/S | 2.91 | 6.02 | |
| PEG | 0.60 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 20.57% | |
| ROA | -5.46% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 58/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у INTA составляет 40.4 (нейтральная зона), у ZM — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ZM торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как INTA ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ZM выше SMA 200 (+13.9%), INTA — ниже (-41.8%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. Сила тренда по ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), ZM — 33.6 (выраженный тренд). ZM демонстрирует выраженный тренд, а INTA — нет. INTA менее волатилен — бета 0.82 против 0.90 у ZM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 8.58 | |
| CCI (20) | -132.63 | -42.97 | |
| MFI | 33.07 | 39.56 | |
| Williams %R | -75.24 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.90 | |
| ATR % | 7.49% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | 0.48 | |
| RS Rating | 1.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -13.28 | |
| BB ширина | 22.15 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 504,12 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а INTA фиксирует убыток (-18,22 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: INTA генерирует 121,86 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | INTA | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INTA | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10.56%), а ZM — на мае (+8.69%). Слабые месяцы: для INTA — апрель (-6.57%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +15.54% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или ZM?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или ZM?
Что лучше купить — INTA или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией