Сравнение INTA vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TTD прибылен с P/E 23.06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у INTA — 5.16. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как TTD показывает рентабельность 16.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0.04, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -42.68 | 23.06 | |
| P/B | 5.16 | 4.07 | |
| P/S | 2.91 | 3.33 | |
| PEG | 0.60 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | -49.09 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.92% | 16.91% | |
| ROA | -5.46% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 75.02% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -7.49% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -6.99% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.49 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $4.06 | $5.17 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTD: скоринг 27/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: INTA — 40.4, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: INTA на -13.3%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: INTA — 18.6 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTA — 0.82, TTD — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.39 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 24.76 | 23.63 | |
| CCI (20) | -132.63 | -102.73 | |
| MFI | 33.07 | 24.22 | |
| Williams %R | -75.24 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.23 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -2.11 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.56 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.75% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.66% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.28% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -41.83% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 112.69 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.82 | 0.87 | |
| ATR % | 7.49% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -1.77 | -1.79 | |
| RS Rating | 1.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -65.44 | -76.73 | |
| BB ширина | 22.15 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 504,12 млн $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как TTD генерирует прибыль (443,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 121,86 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 504,12 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -18,22 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.23 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 123,53 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 121,86 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | INTA | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.56%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6.57%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или TTD?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или TTD?
Что лучше купить — INTA или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией