Сравнение INTA vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность INTA (P/E -74,50) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NOW показывает P/E 79,16. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 5,17 vs 8,94 у NOW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. INTA работает в убыток — ROE -10,77%, тогда как NOW показывает рентабельность 13,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-7,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0,05, у NOW — 0,68. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -74,50 | 79,16 | |
| P/B | 9,35 | 10,52 | |
| P/S | 5,17 | 8,94 | |
| PEG | 1,08 | 126,65 | |
| EV/EBITDA | -213,56 | 39,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 13,77% | |
| ROA | -5,48% | 5,27% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 74,77% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 11,40% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 11,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 0,70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,54 | $1,62 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $12,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у INTA составляет 78,5 (зона перекупленности), у NOW — 68,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INTA и NOW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+42,0% и +18,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: INTA — 30,1 (выраженный тренд), NOW — 15,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INTA менее волатилен — бета 0,50 против 0,64 у NOW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,48 | 68,76 | |
| Stochastic %K | 94,68 | 98,76 | |
| CCI (20) | 159,84 | 162,29 | |
| MFI | 72,58 | 68,56 | |
| Williams %R | -5,32 | -1,24 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | 2,10 | |
| Momentum (10) | 9,29 | 21,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,09 | 15,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,57% | +8,15% | |
| Цена vs EMA 20 | +20,46% | +13,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +41,97% | +18,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,92% | +3,57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 74,55 | 62,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,64 | |
| ATR % | 5,30% | 5,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,29 | -0,40 | |
| RS Rating | 35,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -19,17 | -34,55 | |
| BB ширина | 47,88 | 33,25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): INTA — 577,80 млн $, NOW — 13,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NOW: +20,90% г/г vs +14,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. INTA убыточен (чистая прибыль -41,31 млн $), тогда как NOW генерирует прибыль (1,75 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 136,36 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 13,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +20.90% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +22.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $1,69 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | INTA | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность INTA приходится на ноябре (+10,56%), а NOW — на мае (+7,28%). Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6,57%), NOW — февраль (-3,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21,94% против +19,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или NOW?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или ServiceNow, Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или NOW?
Что лучше купить — INTA или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией