Сравнение INTA vs INTU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INTA имеет отрицательный P/E (-71,60), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — INTU прибылен с P/E 19,45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 4,10 против 4,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B INTU — 4,61, у INTA — 8,98. INTA работает в убыток — ROE -10,77%, тогда как INTU показывает рентабельность 23,42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-7,15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у INTA — 0,05, у INTU — 0,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | INTA | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -71,60 | 19,45 | |
| P/B | 8,98 | 4,61 | |
| P/S | 4,97 | 4,10 | |
| PEG | 1,04 | 1,00 | |
| EV/EBITDA | -186,92 | 13,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -10,77% | 23,42% | |
| ROA | -5,48% | 12,41% | |
| Валовая маржа | 75,78% | 81,28% | |
| Операц. маржа | -6,94% | 27,43% | |
| Чистая маржа | -7,15% | 21,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,05 | 0,44 | |
| Текущая ликв. | 0,78 | 1,51 | |
| Быстрая ликв. | 0,78 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,49% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 29,50% | |
| EPS | -$0,54 | $16,79 | |
| Балансовая стоим. | $4,14 | $69,82 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: INTA — 47,0, INTU — 52,5. Обе акции находятся в одной зоне. INTA и INTU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,6% и +5,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. INTA выше SMA 200 (+23,2%), INTU — ниже (-20,2%). Долгосрочный тренд в пользу INTA. ADX: INTA — 31,2 (выраженный тренд), INTU — 16,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INTU — 0,43, INTA — 0,50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | INTA | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,04 | 52,49 | |
| Stochastic %K | 15,67 | 50,56 | |
| CCI (20) | -114,57 | -35,43 | |
| MFI | 33,31 | 37,76 | |
| Williams %R | -84,33 | -49,44 | |
| MACD гистограмма | -0,98 | -4,46 | |
| Momentum (10) | -5,49 | -18,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,24 | 16,17 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,60% | +2,46% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,76% | +1,20% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,61% | +5,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,20% | -20,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 102,45 | 92,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,50 | 0,43 | |
| ATR % | 4,91% | 4,38% | |
| Sharpe (1г) | -0,09 | -1,20 | |
| RS Rating | 21,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -20,76 | -51,90 | |
| BB ширина | 18,67 | 19,72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: INTA генерирует 577,80 млн $, INTU — 21,45 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INTU — +13,90%, INTA — +14,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. INTA убыточен (чистая прибыль -41,31 млн $), тогда как INTU генерирует прибыль (4,57 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): INTA — 136,36 млн $, INTU — 8,62 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | INTA | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 577,80 млн $ | 21,45 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | -41,31 млн $ | 4,57 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +18.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $16,53 | |
| Операц. Cash Flow | 146,85 млн $ | 8,84 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 136,36 млн $ | 8,62 млрд $ |
Дивиденды
INTU выплачивает дивиденды с доходностью 1,49% годовых, тогда как INTA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. INTU выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | INTA | INTU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,49% | |
| Годовые дивиденды | — | $4,98 | |
| Коэфф. выплат | — | 29,50% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 15,24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет INTA показывает лучшую среднюю доходность в августе (+11,96%), INTU — в июле (+6,02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: INTA — апрель (-6,57%), INTU — сентябрь (-2,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTA: +22,95% против +17,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Intapp, Inc. или Intuit Inc.?
У кого выше рентабельность — INTA или INTU?
Какие дивиденды у Intapp, Inc. и Intuit Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Intapp, Inc. или Intuit Inc.?
Какая акция лучше по технике — INTA или INTU?
Что лучше купить — INTA или INTU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией