Сравнение IGST vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SGZH имеет отрицательный P/E (-1.06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IGST прибылен с P/E 3.56. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IGST: 0.15 vs 1.05 у SGZH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0.47 против 397.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SGZH работает в убыток — ROE -34658.00%, тогда как IGST показывает рентабельность 13.34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SGZH (-99.09%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IGST — 1.56, SGZH — 554.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IGST | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 3.56 | -1.06 | |
| P/B | 0.47 | 397.57 | |
| P/S | 0.15 | 1.05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.35 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13.34% | -34658.00% | |
| ROA | 5.20% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 16.85% | 10.43% | |
| Операц. маржа | 6.78% | -56.77% | |
| Чистая маржа | 4.15% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 1.76 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $1117.82 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $8381.01 | $0.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IGST сильнее: 41/100 против 26/100 у SGZH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IGST составляет 41.1 (нейтральная зона), у SGZH — 28.3 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: IGST на -5.0%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IGST — 24.4 (слабый тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). IGST менее волатилен — бета 0.65 против 1.01 у SGZH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IGST | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.11 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 21.21 | 17.03 | |
| CCI (20) | -74.07 | -86.72 | |
| MFI | 71.51 | 36.30 | |
| Williams %R | -78.79 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 80.00 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.39 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.35% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.31% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.99% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.46% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 6.73 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.01 | |
| ATR % | 3.23% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.24 | -1.87 | |
| RS Rating | 19.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -28.67 | -51.60 | |
| BB ширина | 9.23 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IGST — 28,75 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SGZH: -2.72% г/г vs -4.50%. IGST показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. SGZH убыточен (чистая прибыль -88,38 млрд ₽), тогда как IGST генерирует прибыль (1,19 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IGST генерирует -2,74 млрд ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IGST | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,75 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.50% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -26.51% | — | — |
| EPS (TTM) | $1117.82 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | -2,59 млрд ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,74 млрд ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. SGZH выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IGST | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IGST приходится на феврале (+14.98%), а SGZH — на феврале (+4.91%). Слабые месяцы: для IGST — май (-4.14%), для SGZH — август (-7.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ижсталь или Сегежа?
У кого выше рентабельность — IGST или SGZH?
Какие дивиденды у Ижсталь и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Ижсталь или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — IGST или SGZH?
Что лучше купить — IGST или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией