ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IDCC vs ZM

Тикер 1
Тикер 2
IDCC13
28ZM
InterDigital, Inc. (IDCC) и Zoom Communications, Inc. (ZM) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ZM крупнее в 3,5× (30,88 млрд $ vs 8,92 млрд $). ZM торгуется с P/E 15,83, тогда как IDCC — с P/E 29,33. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE IDCC — 26,82%, у ZM — 21,79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ZM удерживает чистую маржу на уровне 41,99%, опережая IDCC (38,32%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как ZM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ZM набирает 77 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:13 — убедительное преимущество ZM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
IDCC
InterDigital, Inc.
IDCCNASDAQ
$345,61+$1,54 (+0,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,92 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.2
Качество
7.7
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
ZM
Zoom Communications, Inc.
ZMNASDAQ
$105,31-$4,53 (-4,12%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 30,88 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
9.7
Качество
7.3
Рост
8.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

IDCCZM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ZM — P/E 15,83 vs 29,33 у IDCC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ZM оценён ниже: 6,53 против 11,26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ZM — 3,24, у IDCC — 7,39. EV/EBITDA ZM — 11,26, у IDCC — 19,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IDCC (26,82% vs 21,79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZM — 41,99%, у IDCC — 38,32%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0,33, у ZM — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IDCCZM
ПоказательIDCCZMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,3315,83
P/B7,393,24
P/S11,266,53
PEG-0,840,15
EV/EBITDA19,1411,26
Рентабельность
ROE26,82%21,79%
ROA13,78%17,03%
Валовая маржа78,66%77,40%
Операц. маржа43,77%24,17%
Чистая маржа38,32%41,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,330,01
Текущая ликв.1,744,22
Быстрая ликв.1,744,22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,81%0,00%
Коэфф. выплат23,04%0,00%
EPS$11,70$7,03
Балансовая стоим.$46,54$33,87

Технический анализ

Техническая картина в пользу ZM: скоринг 77/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IDCC — 71,0, ZM — 72,6. Обе акции находятся в одной зоне. IDCC и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,4% и +17,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IDCC — 40,9 (выраженный тренд), ZM — 27,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ZM — 0,93, IDCC — 1,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCZM
Общая оценка
70
77
Осцилляторы
53
55
Тренд
69
76
Объём
69
75
Волатильность
48
45
ИндикаторIDCCZMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)70,9972,63
Stochastic %K91,0297,66
CCI (20)95,92125,01
MFI87,8284,13
Williams %R-8,98-2,34
MACD гистограмма6,021,51
Momentum (10)40,7417,52
Тренд
ADX40,9427,25
Цена vs EMA 9+3,60%+5,93%
Цена vs EMA 20+10,58%+10,95%
Цена vs SMA 50+21,40%+17,83%
Цена vs SMA 200+7,01%+23,36%
Объём
CMF0,210,33
Volume Ratio81,10127,75
Волатильность и статистика
Beta1,460,93
ATR %3,72%3,33%
Sharpe (1г)0,591,06
RS Rating67,0080,00
52w от хая-16,61-4,27
BB ширина49,6231,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ZM — +4,40%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIDCCZMЛидер
Выручка834,01 млн $4,87 млрд $
Рост выручки (г/г)-4.00%+4.40%
Чистая прибыль406,64 млн $1,90 млрд $
Рост прибыли (г/г)+13.40%+88.10%
EPS (TTM)$15,77$6,32
Операц. Cash Flow544,45 млн $1,99 млрд $
Free Cash Flow528,56 млн $1,92 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,81% годовой доходности, ZM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ZM не имеет дивидендной истории.

ПоказательIDCCZMЛидер
Див. доходность0,81%—
Годовые дивиденды$2,10—
Коэфф. выплат23,04%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)8,45%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,25%), ZM — в мае (+7,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3,06%), ZM — декабрь (-5,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +3,58%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IDCC
+1,9
+0,9
-3,1
+2,6
+5,2
+0,6
+2,5
-1,0
+1,5
-1,8
+6,3
+0,6
ZM
+3,0
-3,9
+1,6
+0,1
+7,4
+3,6
+1,4
-0,1
-5,0
+0,7
-0,1
-5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Мультипликатор P/E у Zoom Communications, Inc. ниже (15,83 vs 29,33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IDCC или ZM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IDCC — 26,82%, ZM — 21,79%. Преимущество у IDCC.
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,81%. Zoom Communications, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Выручка IDCC за TTM — 834,01 млн $, ZM — 4,87 млрд $. ZM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IDCC или ZM?
Чистая маржа IDCC — 38,32%, ZM — 41,99%. ZM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IDCC или ZM?
Технический скоринг: IDCC — 70/100, ZM — 77/100. ZM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IDCC или ZM?
Однозначного ответа нет. Счёт 13:28 в пользу ZM по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией