Сравнение IDCC vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VERX имеет отрицательный P/E (-367.91), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IDCC прибылен с P/E 18.68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IDCC — 6.20, у VERX — 9.60. EV/EBITDA IDCC — 12.63, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. IDCC генерирует прибыль с ROE 33.37%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0.36, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -367.91 | |
| P/B | 6.20 | 9.60 | |
| P/S | 8.30 | 2.85 | |
| PEG | -2.32 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | -2.53% | |
| ROA | 17.69% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 49.62% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 44.20% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $1.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VERX сильнее: 64/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 32.4 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: VERX выше на 7.1%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 43.56 | |
| CCI (20) | -60.87 | 13.45 | |
| MFI | 44.33 | 59.92 | |
| Williams %R | -70.68 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.77 | |
| ATR % | 4.86% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.69 | |
| RS Rating | 64.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -68.17 | |
| BB ширина | 48.64 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, VERX — 7,21 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, VERX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на мае (+7.00%), а VERX — на октябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3.06%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или VERX?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IDCC или VERX?
Что лучше купить — IDCC или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией