Сравнение IDCC vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IDCC торгуется с P/E 29,37, тогда как VERX — с P/E 383,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2,46 vs 11,28 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IDCC — 19,17, у VERX — 60,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDCC — 26,82%, у VERX — 1,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 38,32%, опережая VERX (0,45%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IDCC — 0,33, у VERX — 1,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,37 | 383,92 | |
| P/B | 7,40 | 7,99 | |
| P/S | 11,28 | 2,46 | |
| PEG | -0,84 | -0,75 | |
| EV/EBITDA | 19,17 | 60,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | 1,41% | |
| ROA | 13,78% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 62,05% | |
| Операц. маржа | 43,77% | -0,18% | |
| Чистая маржа | 38,32% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,81% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $1,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IDCC сильнее: 68/100 против 36/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IDCC составляет 80,7 (зона перекупленности), у VERX — 46,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IDCC торгуется выше SMA 50 (24,8%), тогда как VERX ниже этой средней (-3,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IDCC выше SMA 200 (+7,0%), VERX — ниже (-22,9%). Долгосрочный тренд в пользу IDCC. ADX: IDCC — 33,5 (выраженный тренд), VERX — 13,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0,45 против 1,44 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80,73 | 46,59 | |
| Stochastic %K | 99,52 | 37,59 | |
| CCI (20) | 151,37 | -68,90 | |
| MFI | 89,83 | 43,22 | |
| Williams %R | -0,48 | -62,41 | |
| MACD гистограмма | 8,64 | -0,09 | |
| Momentum (10) | 86,26 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,50 | 13,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +10,15% | -2,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,10% | -3,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,76% | -3,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,99% | -22,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 66,25 | 104,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,44 | 0,45 | |
| ATR % | 3,65% | 6,82% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | -1,17 | |
| RS Rating | 59,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -16,49 | -58,64 | |
| BB ширина | 41,89 | 22,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IDCC — 834,01 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VERX: +12,20% г/г vs -4,00%. IDCC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, VERX — 7,21 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IDCC — 528,56 млн $, VERX — 47,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IDCC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 7,21 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $15,77 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,81% годовой доходности, VERX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,81% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IDCC приходится на ноябре (+6,25%), а VERX — на октябре (+6,24%). Наименее удачные месяцы: IDCC — март (-3,06%), VERX — январь (-4,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16,29% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или VERX?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или VERX?
Какая акция лучше по технике — IDCC или VERX?
Что лучше купить — IDCC или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией