Сравнение IDCC vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как TTD — с P/E 23.06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 8.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 12.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, TTD — 14.57%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 23.06 | |
| P/B | 6.20 | 4.07 | |
| P/S | 8.30 | 3.33 | |
| PEG | -2.32 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 16.91% | |
| ROA | 17.69% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $5.17 | |
Технический анализ
TTD набирает 27 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDCC — 32.4 (нейтральная зона), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). IDCC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTD. По бете TTD стабильнее (0.87 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 23.63 | |
| CCI (20) | -60.87 | -102.73 | |
| MFI | 44.33 | 24.22 | |
| Williams %R | -70.68 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -11.67 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.87 | |
| ATR % | 4.86% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.79 | |
| RS Rating | 64.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -76.73 | |
| BB ширина | 48.64 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как TTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — мае (+7.00%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или TTD?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или TTD?
Какая акция лучше по технике — IDCC или TTD?
Что лучше купить — IDCC или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией