Сравнение IDCC vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTD торгуется с P/E 15,95, тогда как IDCC — с P/E 28,82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 2,13 против 11,06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 2,47 против 7,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,10 vs 18,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,82% против 16,09% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 38,32%, TTD — 13,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0,33, TTD — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IDCC | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28,82 | 15,95 | |
| P/B | 7,26 | 2,47 | |
| P/S | 11,06 | 2,13 | |
| PEG | -0,82 | 13,40 | |
| EV/EBITDA | 18,80 | 7,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,82% | 16,09% | |
| ROA | 13,78% | 7,06% | |
| Валовая маржа | 78,66% | 83,04% | |
| Операц. маржа | 43,77% | 19,61% | |
| Чистая маржа | 38,32% | 13,61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,74 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,74 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,83% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | 0,00% | |
| EPS | $11,70 | $0,87 | |
| Балансовая стоим. | $46,54 | $5,50 | |
Технический анализ
IDCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TTD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IDCC — 72,9 (зона перекупленности), TTD — 28,7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IDCC выше на 20,8%, TTD — ниже на -27,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IDCC выше SMA 200 (+5,0%), TTD — ниже (-52,3%). Долгосрочный тренд в пользу IDCC. Сила тренда по ADX: IDCC — 38,0 (выраженный тренд), TTD — 15,3 (нет тренда). По бете TTD стабильнее (0,70 vs 1,46). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,93 | 28,66 | |
| Stochastic %K | 86,43 | 10,86 | |
| CCI (20) | 111,86 | -205,32 | |
| MFI | 90,03 | 36,32 | |
| Williams %R | -13,57 | -89,14 | |
| MACD гистограмма | 7,57 | -0,51 | |
| Momentum (10) | 77,87 | -5,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,00 | 15,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,49% | -15,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,55% | -21,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,80% | -27,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,05% | -52,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 78,15 | 126,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,46 | 0,70 | |
| ATR % | 3,72% | 9,08% | |
| Sharpe (1г) | 0,63 | -2,42 | |
| RS Rating | 67,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -18,06 | -85,17 | |
| BB ширина | 46,72 | 41,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IDCC — 834,01 млн $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TTD растёт быстрее по выручке: +18,50% год к году против -4,00% у IDCC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.00% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 443,30 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.40% | +12.80% | |
| EPS (TTM) | $15,77 | $0,92 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,83% годовых, тогда как TTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,83% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,10 | — | |
| Коэфф. выплат | 23,04% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8,45% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IDCC — ноябре (+6,25%), для TTD — мае (+13,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3,06%), для TTD — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +16,29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или TTD?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или TTD?
Какая акция лучше по технике — IDCC или TTD?
Что лучше купить — IDCC или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией