Сравнение IDCC vs NOW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 18.68 против 60.86 у NOW (разница составляет 69.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) IDCC дешевле: 6.20 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 34.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель NOW (14.98%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 12.59% у NOW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, NOW — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NOW ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IDCC | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 60.86 | |
| P/B | 6.20 | 9.12 | |
| P/S | 8.30 | 7.63 | |
| PEG | -2.32 | 4.29 | |
| EV/EBITDA | 12.63 | 34.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.37% | 14.98% | |
| ROA | 17.69% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 83.35% | 76.56% | |
| Операц. маржа | 49.62% | 13.44% | |
| Чистая маржа | 44.20% | 12.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.36 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.88 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.88 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.01% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | 0.00% | |
| EPS | $14.24 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $42.93 | $11.36 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NOW: скоринг 65/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDCC — 32.4, NOW — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. NOW торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как IDCC ниже этой средней (-16.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), NOW — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета NOW — 0.68, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOW составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IDCC | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 32.37 | 55.03 | |
| Stochastic %K | 29.32 | 56.17 | |
| CCI (20) | -60.87 | 119.15 | |
| MFI | 44.33 | 59.55 | |
| Williams %R | -70.68 | -43.83 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 1.82 | |
| Momentum (10) | -11.67 | 6.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.42 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.13% | +2.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.02% | +4.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -16.53% | +1.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.49% | -30.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 60.90 | 77.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.68 | |
| ATR % | 4.86% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.48 | |
| RS Rating | 64.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -35.26 | -52.86 | |
| BB ширина | 48.64 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, NOW — 13,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, NOW — 1,75 млрд $. NOW генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, NOW — 4,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IDCC | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 834,01 млн $ | 13,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 406,64 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $15.77 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 544,45 млн $ | 5,44 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 528,56 млн $ | 4,58 млрд $ |
Дивиденды
IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как NOW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IDCC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IDCC | NOW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.01% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.40 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.32% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), NOW — в мае (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для NOW — февраль (-3.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOW: +21.59% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше рентабельность — IDCC или NOW?
Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и ServiceNow, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или ServiceNow, Inc.?
У кого выше маржинальность — IDCC или NOW?
Какая акция лучше по технике — IDCC или NOW?
Что лучше купить — IDCC или NOW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией