Сравнение IDCC vs INTU

Тикер 1

Тикер 2

IDCC18

21INTU

IDCC против INTU — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации INTU крупнее в 12.4× (85,45 млрд $ vs 6,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 18.68 против 23.12. Премия к оценке INTU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель INTU (23.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 21.91% у INTU. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность INTU составляет 1.21%, у IDCC — 1.01%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INTU набирает 29 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

InterDigital, Inc.

IDCCNASDAQ

267,10 $+0,98 $ (+0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,90 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.3

Качество

8.6

Рост

5.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Intuit Inc.

INTUNASDAQ

307,07 $-76,86 $ (-20,02%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 85,45 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

9.5

Качество

7.2

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IDCCINTU

Фундаментальный анализ

IDCC торгуется с P/E 18.68, тогда как INTU — с P/E 23.12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) INTU оценён ниже: 5.11 против 8.30. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 16.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.37% против 23.29% у INTU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDCC — 44.20%, INTU — 21.91%. У IDCC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IDCC — 0.36, INTU — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IDCCINTU

Показатель	IDCC	INTU
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	23.12
P/B	6.20	5.14
P/S	8.30	5.11
PEG	-2.32	0.69
EV/EBITDA	12.63	16.45
Рентабельность
ROE	33.37%	23.29%
ROA	17.69%	11.66%
Валовая маржа	83.35%	81.09%
Операц. маржа	49.62%	27.47%
Чистая маржа	44.20%	21.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.36	0.35
Текущая ликв.	1.88	1.45
Быстрая ликв.	1.88	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.01%	1.21%
Коэфф. выплат	18.32%	28.71%
EPS	$14.24	$16.61
Балансовая стоим.	$42.93	$74.74

Технический анализ

Техническая картина в пользу INTU: скоринг 29/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IDCC — 32.4, INTU — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IDCC на -16.5%, INTU на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IDCC — 43.4 (выраженный тренд), INTU — 11.2 (нет тренда). IDCC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от INTU. Волатильность: бета INTU — 0.62, IDCC — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) INTU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IDCCINTU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IDCC	INTU
Осцилляторы
RSI (14)	32.37	45.24
Stochastic %K	29.32	30.49
CCI (20)	-60.87	-91.50
MFI	44.33	56.21
Williams %R	-70.68	-69.51
MACD гистограмма	-0.84	1.03
Momentum (10)	-11.67	-4.62
Тренд
ADX	43.42	11.15
Цена vs EMA 9	-1.13%	-1.93%
Цена vs EMA 20	-7.02%	-2.48%
Цена vs SMA 50	-16.53%	-5.78%
Цена vs SMA 200	-19.49%	-33.01%
Объём
CMF	-0.06	0.11
Volume Ratio	60.90	251.49
Волатильность и статистика
Beta	1.13	0.62
ATR %	4.86%	5.01%
Sharpe (1г)	0.60	-1.28
RS Rating	64.00	9.00
52w от хая	-35.26	-52.82
BB ширина	48.64	9.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IDCC генерирует 834,01 млн $, INTU — 18,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IDCC — 406,64 млн $, INTU — 3,87 млрд $. INTU генерирует больше чистой прибыли. FCF: IDCC генерирует 528,56 млн $, INTU — 6,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IDCC	INTU
Выручка	834,01 млн $	18,83 млрд $
Чистая прибыль	406,64 млн $	3,87 млрд $
EPS (TTM)	$15.77	$13.82
Операц. Cash Flow	544,45 млн $	6,21 млрд $
Free Cash Flow	528,56 млн $	6,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IDCC платит 1.01%, INTU — 1.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IDCC платит дивиденды 13 лет подряд, INTU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IDCC — 18.32%, INTU — 28.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IDCC	INTU
Див. доходность	1.01%	1.21%
Годовые дивиденды	$1.40	$2.40
Коэфф. выплат	18.32%	28.71%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.00%	-0.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IDCC показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.00%), INTU — в мае (+4.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IDCC — март (-3.06%), для INTU — сентябрь (-2.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INTU: +19.69% против +16.73%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IDCC

+1.9

+0.9

-3.1

+2.6

+7.0

-0.3

+2.0

-1.0

+1.5

-1.8

+6.3

+0.6

INTU

+0.0

-1.0

+0.1

+1.3

+4.9

+4.4

+4.8

+2.0

-2.9

+0.8

+4.7

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — InterDigital, Inc. или Intuit Inc.?

Мультипликатор P/E у InterDigital, Inc. ниже (18.68 vs 23.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IDCC или INTU?

ROE IDCC — 33.37%, INTU — 23.29%. IDCC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у InterDigital, Inc. и Intuit Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IDCC — 1.01%, INTU — 1.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — InterDigital, Inc. или Intuit Inc.?

По объёму выручки: IDCC — 834,01 млн $, INTU — 18,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IDCC или INTU?

Чистая маржа IDCC — 44.20%, INTU — 21.91%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IDCC или INTU?

Технический скоринг: IDCC — 17/100, INTU — 29/100. INTU имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IDCC или INTU?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IDCC выигрывает 18, INTU — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией