Сравнение HXL vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SPCE имеет отрицательный P/E (-0.76), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — HXL прибылен с P/E 55.34. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HXL: 3.35 vs 117.62 у SPCE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 5.14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -105.02%, тогда как HXL показывает рентабельность 8.35%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HXL — 0.79, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HXL | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55.34 | -0.76 | |
| P/B | 5.14 | 0.88 | |
| P/S | 3.35 | 117.62 | |
| PEG | -84.67 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 24.14 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.35% | -105.02% | |
| ROA | 4.32% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 23.62% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 9.53% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 6.09% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 2.45 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.82% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | 0.00% | |
| EPS | $1.55 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $16.68 | $2.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HXL сильнее: 43/100 против 22/100 у SPCE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HXL составляет 40.9 (нейтральная зона), у SPCE — 42.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HXL на -0.3%, SPCE на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. HXL выше SMA 200 (+12.5%), SPCE — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу HXL. Сила тренда по ADX: HXL — 19.2 (нет тренда), SPCE — 17.4 (нет тренда). HXL менее волатилен — бета 1.10 против 2.00 у SPCE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HXL | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.85 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 6.76 | 12.26 | |
| CCI (20) | -169.53 | -62.21 | |
| MFI | 18.65 | 63.52 | |
| Williams %R | -93.24 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | -1.11 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -10.66 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.23 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.55% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.90% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.35% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.50% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 153.29 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 2.00 | |
| ATR % | 3.82% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.49 | -0.34 | |
| RS Rating | 84.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -12.66 | -52.77 | |
| BB ширина | 11.42 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HXL — 1,89 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как HXL генерирует прибыль (109,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: HXL генерирует 307,20 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HXL | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 109,40 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.38 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 230,50 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 307,20 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
HXL выплачивает дивиденды с доходностью 0.82% годовых, тогда как SPCE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HXL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HXL | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.82% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | 45.71% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 16.19% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HXL приходится на ноябре (+8.43%), а SPCE — на январе (+11.43%). Слабые месяцы: для HXL — март (-6.86%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Hexcel Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — HXL или SPCE?
Какие дивиденды у Hexcel Corporation и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Hexcel Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — HXL или SPCE?
Что лучше купить — HXL или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией