Сравнение HWM vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWK с P/E 25,02 (у HWM — 61,92). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 1,01 против 12,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1,73 против 20,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13,89 vs 43,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала HWM составляет 34,41%, что превышает показатель SWK (6,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20,52% против 4,07% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HWM — 0,79, SWK — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HWM | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61,92 | 25,02 | |
| P/B | 20,18 | 1,73 | |
| P/S | 12,69 | 1,01 | |
| PEG | 1,73 | 0,87 | |
| EV/EBITDA | 43,46 | 13,89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34,41% | 6,90% | |
| ROA | 14,12% | 3,09% | |
| Валовая маржа | 34,44% | 31,72% | |
| Операц. маржа | 28,33% | 8,34% | |
| Чистая маржа | 20,52% | 4,07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,79 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,82 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,87 | 0,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,17% | 3,25% | |
| Коэфф. выплат | 10,42% | 80,97% | |
| EPS | $4,68 | $4,09 | |
| Балансовая стоим. | $14,33 | $59,03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWK: скоринг 80/100 vs 69/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: HWM — 58,8, SWK — 63,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: HWM на 5,1%, SWK на 12,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: HWM — 15,3 (нет тренда), SWK — 23,3 (слабый тренд). Волатильность: бета HWM — 1,04, SWK — 1,59. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HWM | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,80 | 63,27 | |
| Stochastic %K | 47,95 | 82,76 | |
| CCI (20) | 50,08 | 66,36 | |
| MFI | 45,24 | 60,71 | |
| Williams %R | -52,05 | -17,24 | |
| MACD гистограмма | -0,44 | 0,22 | |
| Momentum (10) | 6,92 | 7,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,28 | 23,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,63% | +0,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,34% | +4,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,14% | +12,45% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,32% | +28,90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 77,91 | 48,47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,04 | 1,59 | |
| ATR % | 2,99% | 3,05% | |
| Sharpe (1г) | 1,49 | 1,08 | |
| RS Rating | 83,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -6,63 | -2,48 | |
| BB ширина | 7,49 | 24,32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HWM — +11,10%, SWK — -1,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, SWK — 401,90 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. FCF: HWM генерирует 1,43 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HWM | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,25 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.10% | -1.50% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.60% | +40.40% | |
| EPS (TTM) | $3,73 | $2,65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,88 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,43 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: HWM платит 0,17%, SWK — 3,25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. HWM платит дивиденды 14 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10,42%, SWK — 80,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | HWM | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,17% | 3,25% | |
| Годовые дивиденды | $0,38 | $2,50 | |
| Коэфф. выплат | 10,42% | 80,97% | |
| Лет выплат | 14 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 56,87% | -3,45% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,69%), SWK — в июле (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HWM — март (-5,25%), для SWK — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +7,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — HWM или SWK?
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — HWM или SWK?
Какая акция лучше по технике — HWM или SWK?
Что лучше купить — HWM или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией