ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HWM vs ROK

Тикер 1
Тикер 2
HWM29
12ROK
Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HWM крупнее в 2,3× (113,33 млрд $ vs 48,75 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ROK — P/E 41,26 vs 60,36 у HWM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE ROK — 33,32%, у HWM — 34,41%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20,52%, опережая ROK (13,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ROK составляет 1,24%, у HWM — 0,18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HWM набирает 60 из 100 по техническому скорингу, ROK — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. HWM побеждает по числу метрик: 29 против 12 у ROK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
$283,25+$1,37 (+0,49%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 113,33 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.3
Качество
8.5
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
ROK
Rockwell Automation, Inc.
ROKNYSE
$438,09-$2,95 (-0,67%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 48,75 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
2.6
Качество
7.7
Рост
4.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

HWMROK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ROK оценён рынком дешевле: 41,26 против 60,36 у HWM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ROK оценён ниже: 5,47 против 12,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROK — 14,15, у HWM — 19,67. EV/EBITDA ROK — 29,41, у HWM — 43,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROK (33,32% vs 34,41%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20,52%, у ROK — 13,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0,79, у ROK — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HWMROK
ПоказательHWMROKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E60,3641,26
P/B19,6714,15
P/S12,375,47
PEG1,691,66
EV/EBITDA43,7429,41
Рентабельность
ROE34,41%33,32%
ROA14,12%10,83%
Валовая маржа34,44%54,53%
Операц. маржа28,33%21,69%
Чистая маржа20,52%13,38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,791,03
Текущая ликв.1,821,08
Быстрая ликв.0,870,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,18%1,24%
Коэфф. выплат12,99%50,87%
EPS$4,68$10,71
Балансовая стоим.$14,33$31,19

Технический анализ

Техническая картина в пользу HWM: скоринг 60/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HWM — 52,1, ROK — 40,5. Обе акции находятся в одной зоне. HWM торгуется выше SMA 50 (3,6%), тогда как ROK ниже этой средней (-5,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: HWM — 14,1 (нет тренда), ROK — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HWM — 1,04, ROK — 1,42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMROK
Общая оценка
60
50
Осцилляторы
47
45
Тренд
61
40
Объём
63
63
Волатильность
53
58
ИндикаторHWMROKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,1440,55
Stochastic %K29,4613,95
CCI (20)48,21-177,42
MFI62,0846,76
Williams %R-70,54-86,05
MACD гистограмма0,01-3,16
Momentum (10)-7,38-21,12
Тренд
ADX14,1415,61
Цена vs EMA 9-1,06%-3,06%
Цена vs EMA 20+0,09%-4,19%
Цена vs SMA 50+3,58%-4,95%
Цена vs SMA 200+18,38%+6,88%
Объём
CMF0,040,03
Volume Ratio103,57106,64
Волатильность и статистика
Beta1,041,42
ATR %3,42%3,73%
Sharpe (1г)1,440,72
RS Rating82,0062,00
52w от хая-8,99-11,32
BB ширина9,539,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HWM — +11,10%, ROK — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, ROK — 869 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHWMROKЛидер
Выручка8,25 млрд $8,34 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.10%+1.00%
Чистая прибыль1,51 млрд $869 млн $
Рост прибыли (г/г)+30.60%-8.80%
EPS (TTM)$3,73$7,69
Операц. Cash Flow1,88 млрд $1,54 млрд $
Free Cash Flow1,43 млрд $1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HWM платит 0,18%, ROK — 1,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HWM — 14 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 12,99%, ROK — 50,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHWMROKЛидер
Див. доходность0,18%1,24%
Годовые дивиденды$0,38$4,14
Коэфф. выплат12,99%50,87%
Лет выплат1413
CAGR дивидендов (5л)56,87%-0,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,69%), ROK — в ноябре (+5,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5,25%), ROK — март (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +19,56%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HWM
+3,3
+7,1
-5,3
-0,1
+6,9
+1,5
+7,7
+1,9
-0,8
+0,2
+7,1
+2,3
ROK
-1,1
+0,5
-2,1
+1,7
+2,6
+3,3
+5,4
+0,5
-0,1
+3,2
+5,6
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Мультипликатор P/E у Rockwell Automation, Inc. ниже (41,26 vs 60,36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HWM или ROK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HWM — 34,41%, ROK — 33,32%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0,18%, ROK — 1,24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Выручка HWM за TTM — 8,25 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. ROK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HWM или ROK?
Чистая маржа HWM — 20,52%, ROK — 13,38%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HWM или ROK?
Технический скоринг: HWM — 60/100, ROK — 50/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HWM или ROK?
Однозначного ответа нет. Счёт 29:12 в пользу HWM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией