ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение HWM vs ROK

Тикер 1
Тикер 2
HWM22
19ROK
Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Rockwell Automation, Inc. (ROK) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HWM крупнее в 2.1× (103,98 млрд $ vs 48,99 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ROK — P/E 44.95 vs 60.06 у HWM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE HWM — 33.12%, у ROK — 30.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20.22%, опережая ROK (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность ROK составляет 1.25%, у HWM — 0.18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. HWM набирает 69 из 100 по техническому скорингу, ROK — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
259,89 $-1,32 $ (-0,51%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 103,98 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
2.5
Качество
8.7
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
ROK
Rockwell Automation, Inc.
ROKNYSE
440,25 $+4,02 $ (+0,92%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 48,99 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
2.1
Качество
7.7
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

HWMROK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ROK оценён рынком дешевле: 44.95 против 60.06 у HWM (разница составляет 25.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ROK оценён ниже: 5.51 против 12.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ROK — 13.88, у HWM — 18.97. EV/EBITDA ROK — 33.49, у HWM — 40.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HWM (33.12% vs 30.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20.22%, у ROK — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HWM — 0.85, у ROK — 1.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HWMROK
ПоказательHWMROKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E60.0644.95
P/B18.9713.88
P/S12.125.51
PEG1.462.15
EV/EBITDA40.1533.49
Рентабельность
ROE33.12%30.25%
ROA13.35%9.67%
Валовая маржа32.56%52.53%
Операц. маржа27.53%19.08%
Чистая маржа20.22%12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.851.15
Текущая ликв.2.441.09
Быстрая ликв.1.590.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.18%1.25%
Коэфф. выплат10.72%55.42%
EPS$4.35$9.71
Балансовая стоим.$13.77$31.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу HWM: скоринг 69/100 vs 59/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HWM — 54.5, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. HWM и ROK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.7% и +10.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: HWM — 21.2 (слабый тренд), ROK — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HWM — 1.04, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HWMROK
Общая оценка
69
59
Осцилляторы
59
52
Тренд
71
72
Объём
50
38
Волатильность
53
55
ИндикаторHWMROKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.5355.19
Stochastic %K54.4456.86
CCI (20)27.945.48
MFI46.9154.09
Williams %R-45.56-43.14
MACD гистограмма-0.44-2.44
Momentum (10)4.78-23.12
Тренд
ADX21.2128.88
Цена vs EMA 9+0.15%+0.23%
Цена vs EMA 20+1.53%+2.13%
Цена vs SMA 50+5.69%+10.70%
Цена vs SMA 200+21.82%+15.69%
Объём
CMF-0.03-0.06
Volume Ratio115.5172.81
Волатильность и статистика
Beta1.041.48
ATR %3.43%3.09%
Sharpe (1г)1.511.20
RS Rating82.0075.00
52w от хая-6.96-5.01
BB ширина20.9321.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: HWM генерирует 8,25 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HWM — 1,51 млрд $, ROK — 869 млн $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HWM — 1,43 млрд $, ROK — 1,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательHWMROKЛидер
Выручка8,25 млрд $8,34 млрд $
Чистая прибыль1,51 млрд $869 млн $
EPS (TTM)$3.73$7.69
Операц. Cash Flow1,88 млрд $1,54 млрд $
Free Cash Flow1,43 млрд $1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: HWM платит 0.18%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: HWM — 15 лет, ROK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): HWM — 10.72%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательHWMROKЛидер
Див. доходность0.18%1.25%
Годовые дивиденды$0.24$2.76
Коэфф. выплат10.72%55.42%
Лет выплат15.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)43.10%-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет HWM показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.93%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: HWM — март (-5.25%), ROK — март (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31.44% против +18.84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
HWM
+3.3
+7.1
-5.3
-0.1
+6.8
+1.1
+7.9
+1.9
-0.8
+0.2
+7.1
+2.3
ROK
-1.1
+0.5
-2.1
+1.7
+1.8
+2.8
+6.0
+0.5
-0.1
+3.2
+5.6
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Howmet Aerospace Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Мультипликатор P/E у Rockwell Automation, Inc. ниже (44.95 vs 60.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — HWM или ROK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): HWM — 33.12%, ROK — 30.25%. Преимущество у HWM.
Какие дивиденды у Howmet Aerospace Inc. и Rockwell Automation, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность HWM — 0.18%, ROK — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Howmet Aerospace Inc. или Rockwell Automation, Inc.?
Выручка HWM за TTM — 8,25 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. ROK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — HWM или ROK?
Чистая маржа HWM — 20.22%, ROK — 12.36%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — HWM или ROK?
Технический скоринг: HWM — 69/100, ROK — 59/100. HWM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — HWM или ROK?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:19 в пользу HWM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией