Сравнение HUBS vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 36.43 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 5.35 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 36.43 | |
| P/B | 5.35 | 33.19 | |
| P/S | 3.16 | 6.62 | |
| PEG | 0.01 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 106.71% | |
| ROA | 2.62% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $1.91 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YOU торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+53.4%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а HUBS — нет. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 1.09). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 87.30 | |
| CCI (20) | -44.75 | 141.57 | |
| MFI | 60.25 | 80.69 | |
| Williams %R | -62.99 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -31.77 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 1.09 | |
| ATR % | 8.25% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | 1.69 | |
| RS Rating | 1.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -1.80 | |
| BB ширина | 40.06 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, YOU — 109,17 млн $. YOU генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, HUBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBS | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или YOU?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или YOU?
Какая акция лучше по технике — HUBS или YOU?
Что лучше купить — HUBS или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией