Сравнение HUBS vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XYZ торгуется с P/E 52.58, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1.72 против 3.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HUBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.02% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: XYZ — 3.29%, HUBS — 3.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | HUBS | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 52.58 | |
| P/B | 5.35 | 1.95 | |
| P/S | 3.16 | 1.72 | |
| PEG | 0.01 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | 3.64% | |
| ROA | 2.62% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.91 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $36.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу XYZ: скоринг 44/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: HUBS — 44.5, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета HUBS — 0.77, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 33.01 | |
| CCI (20) | -44.75 | -62.47 | |
| MFI | 60.25 | 37.56 | |
| Williams %R | -62.99 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -31.77 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 2.05 | |
| ATR % | 8.25% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | 0.55 | |
| RS Rating | 1.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -14.07 | |
| BB ширина | 40.06 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: HUBS генерирует 3,13 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | HUBS | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет HUBS показывает лучшую среднюю доходность в августе (+6.95%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или XYZ?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или XYZ?
Какая акция лучше по технике — HUBS или XYZ?
Что лучше купить — HUBS или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией