Сравнение HUBS vs WK

Тикер 1

Тикер 2

HUBS19

20WK

Сравнение HubSpot, Inc. (HUBS) и Workiva Inc. (WK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HUBS крупнее в 3.6× (10,16 млрд $ vs 2,81 млрд $). HUBS торгуется с P/E 106.48, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа HUBS — 3.04%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу WK: скоринг 36/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

HUBSWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HUBS — P/E 106.48 vs 194.56 у WK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA HUBS — 39.07, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. HUBS генерирует прибыль с ROE 5.02%. По этому критерию преимущество однозначно. HUBS удерживает чистую маржу на уровне 3.04%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HUBSWK

Показатель	HUBS	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	194.56
P/B	5.35	-218.97
P/S	3.16	2.94
PEG	0.01	0.54
EV/EBITDA	39.07	97.86
Рентабельность
ROE	5.02%	-46.74%
ROA	2.62%	1.00%
Валовая маржа	83.65%	79.40%
Операц. маржа	1.95%	-0.26%
Чистая маржа	3.04%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	-62.90
Текущая ликв.	1.61	1.52
Быстрая ликв.	1.61	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$0.25
Балансовая стоим.	$38.04	$-0.22

Технический анализ

По техническому скорингу WK сильнее: 36/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 44.5 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 0.77 у HUBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	WK
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	45.25
Stochastic %K	37.01	48.87
CCI (20)	-44.75	-40.56
MFI	60.25	46.78
Williams %R	-62.99	-51.13
MACD гистограмма	-0.37	0.22
Momentum (10)	-31.77	-2.27
Тренд
ADX	14.97	26.62
Цена vs EMA 9	-0.07%	+1.87%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-11.06%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-43.16%	-32.95%
Объём
CMF	0.18	0.09
Volume Ratio	53.60	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.77	0.07
ATR %	8.25%	5.63%
Sharpe (1г)	-1.91	-0.49
RS Rating	1.00	16.00
52w от хая	-70.20	-48.48
BB ширина	40.06	27.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HUBS зарабатывает 45,91 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HUBS	WK
Выручка	3,13 млрд $	884,57 млн $
Чистая прибыль	45,91 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$-0.47
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	138 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	HUBS	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6.95%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +20.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Workiva Inc.?

По P/E HubSpot, Inc. оценена ниже: 106.48 против 194.56. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HUBS или WK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HUBS — 5.02%, WK — -46.74%. Преимущество у HUBS.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Workiva Inc.?

Выручка HUBS за TTM — 3,13 млрд $, WK — 884,57 млн $. HUBS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HUBS или WK?

Чистая маржа HUBS — 3.04%, WK — 1.53%. HUBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или WK?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, WK — 36/100. WK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или WK?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:20 в пользу WK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией