Сравнение HUBS vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

HUBS12

26WEX

HubSpot, Inc. (HUBS) и WEX Inc. (WEX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации HUBS крупнее в 2.0× (10,16 млрд $ vs 5,17 млрд $). По мультипликатору P/E WEX оценён рынком дешевле: 16.03 против 106.48 у HUBS (разница составляет 84.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WEX — 26.96%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WEX удерживает чистую маржу на уровне 11.50%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу WEX сильнее: 41/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:12 — убедительное преимущество WEX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

HUBSWEX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 16.03 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 1.85 против 3.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у HUBS — 5.35. EV/EBITDA WEX — 10.08, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEX (26.96% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEX — 11.50%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.12 у HUBS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

HUBSWEX

Показатель	HUBS	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	16.03
P/B	5.35	3.90
P/S	3.16	1.85
PEG	0.01	1.08
EV/EBITDA	39.07	10.08
Рентабельность
ROE	5.02%	26.96%
ROA	2.62%	2.01%
Валовая маржа	83.65%	57.44%
Операц. маржа	1.95%	24.65%
Чистая маржа	3.04%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	4.11
Текущая ликв.	1.61	1.05
Быстрая ликв.	1.61	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$9.00
Балансовая стоим.	$38.04	$36.94

Технический анализ

WEX набирает 41 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), WEX — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, WEX на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	50.94
Stochastic %K	37.01	74.00
CCI (20)	-44.75	29.63
MFI	60.25	48.55
Williams %R	-62.99	-26.00
MACD гистограмма	-0.37	0.70
Momentum (10)	-31.77	4.95
Тренд
ADX	14.97	25.15
Цена vs EMA 9	-0.07%	+4.06%
Цена vs EMA 20	-3.65%	+1.87%
Цена vs SMA 50	-11.06%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-43.16%	-4.72%
Объём
CMF	0.18	-0.18
Volume Ratio	53.60	71.67
Волатильность и статистика
Beta	0.77	0.95
ATR %	8.25%	4.18%
Sharpe (1г)	-1.91	0.37
RS Rating	1.00	45.00
52w от хая	-70.20	-20.14
BB ширина	40.06	16.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HUBS	WEX
Выручка	3,13 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	45,91 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$8.57
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	707,55 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	HUBS	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 106.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HUBS или WEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HUBS — 5.02%, WEX — 26.96%. Преимущество у WEX.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или WEX Inc.?

Выручка HUBS за TTM — 3,13 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. HUBS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HUBS или WEX?

Чистая маржа HUBS — 3.04%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или WEX?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, WEX — 41/100. WEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или WEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:26 в пользу WEX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией