Сравнение HUBS vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

HUBS10

27WDAY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: HubSpot, Inc. (HUBS) и Workday, Inc. (WDAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WDAY крупнее в 3.2× (32,30 млрд $ vs 10,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WDAY выглядит привлекательнее: 47.73 против 106.48. Премия к оценке HUBS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала WDAY составляет 7.97%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WDAY впереди: 7.26% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. WDAY побеждает по числу метрик: 27 против 10 у HUBS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

HUBSWDAY

Фундаментальный анализ

WDAY торгуется с P/E 47.73, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) WDAY дешевле: 4.24 против 5.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WDAY оценён ниже: 24.87 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.97% против 5.02% у HUBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WDAY — 7.26%, HUBS — 3.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

HUBSWDAY

Показатель	HUBS	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	47.73
P/B	5.35	4.24
P/S	3.16	3.51
PEG	0.01	1.50
EV/EBITDA	39.07	24.87
Рентабельность
ROE	5.02%	7.97%
ROA	2.62%	3.83%
Валовая маржа	83.65%	75.70%
Операц. маржа	1.95%	8.90%
Чистая маржа	3.04%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.49
Текущая ликв.	1.61	1.32
Быстрая ликв.	1.61	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$2.65
Балансовая стоим.	$38.04	$29.87

Технический анализ

По техническому скорингу WDAY сильнее: 34/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у HUBS составляет 44.5 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 0.77 у HUBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	46.63
Stochastic %K	37.01	39.84
CCI (20)	-44.75	-40.07
MFI	60.25	42.11
Williams %R	-62.99	-60.16
MACD гистограмма	-0.37	0.52
Momentum (10)	-31.77	-9.03
Тренд
ADX	14.97	12.65
Цена vs EMA 9	-0.07%	-2.12%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-11.06%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-43.16%	-35.64%
Объём
CMF	0.18	0.23
Volume Ratio	53.60	182.51
Волатильность и статистика
Beta	0.77	0.56
ATR %	8.25%	5.67%
Sharpe (1г)	-1.91	-1.84
RS Rating	1.00	3.00
52w от хая	-70.20	-55.63
BB ширина	40.06	13.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	HUBS	WDAY
Выручка	3,13 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	45,91 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$0.88	$2.60
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	707,55 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	HUBS	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность HUBS приходится на августе (+6.95%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Workday, Inc.?

По P/E Workday, Inc. оценена ниже: 47.73 против 106.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — HUBS или WDAY?

ROE HUBS — 5.02%, WDAY — 7.97%. WDAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: HUBS — 3,13 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — HUBS или WDAY?

Чистая маржа HUBS — 3.04%, WDAY — 7.26%. WDAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или WDAY?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, WDAY — 34/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик HUBS выигрывает 10, WDAY — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией