Сравнение HUBS vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VRSN торгуется с P/E 33.01, тогда как HUBS — с P/E 106.48. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 16.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VRSN оценён ниже: 24.40 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как HUBS показывает рентабельность 5.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности VRSN впереди: 49.96% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: HUBS — 0.12, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | HUBS | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 106.48 | 33.01 | |
| P/B | 5.35 | -12.54 | |
| P/S | 3.16 | 16.38 | |
| PEG | 0.01 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 39.07 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.02% | -39.99% | |
| ROA | 2.62% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 83.65% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 1.95% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 3.04% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.61 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $1.91 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $38.04 | $-24.16 | |
Технический анализ
VRSN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), VRSN — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VRSN торгуется выше SMA 50 (13.6%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а HUBS — нет. По бете VRSN стабильнее (0.19 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает VRSN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | HUBS | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.48 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 37.01 | 86.04 | |
| CCI (20) | -44.75 | 123.61 | |
| MFI | 60.25 | 86.77 | |
| Williams %R | -62.99 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | -0.37 | 1.76 | |
| Momentum (10) | -31.77 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.97 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.07% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.65% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.06% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -43.16% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 53.60 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.77 | 0.19 | |
| ATR % | 8.25% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.91 | 0.30 | |
| RS Rating | 1.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -70.20 | -2.45 | |
| BB ширина | 40.06 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: HUBS генерирует 707,55 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | HUBS | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,13 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 45,91 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.88 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 760,72 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 707,55 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, HUBS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как HUBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | HUBS | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для VRSN — ноябре (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для HUBS — март (-6.62%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — HUBS или VRSN?
Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — HUBS или VRSN?
Какая акция лучше по технике — HUBS или VRSN?
Что лучше купить — HUBS или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией