Сравнение HUBS vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

HUBS14

25UBER

HubSpot, Inc. (HUBS) и Uber Technologies, Inc. (UBER) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации UBER крупнее в 14.7× (149,84 млрд $ vs 10,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу UBER — P/E 17.93 vs 106.48 у HUBS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE UBER — 33.32%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UBER удерживает чистую маржу на уровне 15.91%, опережая HUBS (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 25:14 — убедительное преимущество UBER. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

HubSpot, Inc.

HUBSNYSE

198,37 $-5,02 $ (-2,47%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10,16 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

5.5

Рост

8.7

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

HUBSUBER

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E UBER оценён рынком дешевле: 17.93 против 106.48 у HUBS (разница составляет 83.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA UBER — 26.53, у HUBS — 39.07. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 5.02%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UBER — 15.91%, у HUBS — 3.04%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у HUBS — 0.12, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

HUBSUBER

Показатель	HUBS	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	106.48	17.93
P/B	5.35	6.19
P/S	3.16	2.83
PEG	0.01	-0.60
EV/EBITDA	39.07	26.53
Рентабельность
ROE	5.02%	33.32%
ROA	2.62%	14.26%
Валовая маржа	83.65%	41.03%
Операц. маржа	1.95%	11.66%
Чистая маржа	3.04%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.64
Текущая ликв.	1.61	1.07
Быстрая ликв.	1.61	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.91	$4.16
Балансовая стоим.	$38.04	$12.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): HUBS — 44.5 (нейтральная зона), UBER — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: HUBS на -11.1%, UBER на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: HUBS — 15.0 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

HUBSUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	HUBS	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	44.48	45.47
Stochastic %K	37.01	13.03
CCI (20)	-44.75	-96.59
MFI	60.25	36.32
Williams %R	-62.99	-86.97
MACD гистограмма	-0.37	-0.26
Momentum (10)	-31.77	-3.12
Тренд
ADX	14.97	9.15
Цена vs EMA 9	-0.07%	-1.46%
Цена vs EMA 20	-3.65%	-1.71%
Цена vs SMA 50	-11.06%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-43.16%	-12.56%
Объём
CMF	0.18	-0.01
Volume Ratio	53.60	80.71
Волатильность и статистика
Beta	0.77	1.05
ATR %	8.25%	3.26%
Sharpe (1г)	-1.91	-0.57
RS Rating	1.00	23.00
52w от хая	-70.20	-27.83
BB ширина	40.06	7.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): HUBS — 3,13 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: HUBS — 45,91 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): HUBS — 707,55 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	HUBS	UBER
Выручка	3,13 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	45,91 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$0.88	$4.82
Операц. Cash Flow	760,72 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	707,55 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	HUBS	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для HUBS — августе (+6.95%), для UBER — январе (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: HUBS — март (-6.62%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

HUBS

+1.8

+6.5

-6.6

+3.0

+4.5

-1.4

+2.7

+7.0

-2.8

+1.1

+5.8

-0.6

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HubSpot, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Uber Technologies, Inc.: P/E 17.93 против 106.48. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — HUBS или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): HUBS — 5.02%, UBER — 33.32%. Преимущество у UBER.

Какие дивиденды у HubSpot, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — HubSpot, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Выручка HUBS за TTM — 3,13 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — HUBS или UBER?

Чистая маржа HUBS — 3.04%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — HUBS или UBER?

Технический скоринг: HUBS — 27/100, UBER — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — HUBS или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу UBER по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией